Prieš pradedant prekiauti kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais, svarbu ištirti ir suprasti rinką, pasirinkti patikimą biržą, kuri palaiko kriptovaliutų išvestines finansines priemones, atlikti KYC patikrinimą, įnešti lėšas, praktikuotis demonstracinėje sąskaitoje ir vykdyti sandorius remiantis patikimomis strategijomis. Atminkite, kad prekyba kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais yra susijusi su didele rizika ir gali būti tinkama ne visiems investuotojams.
Kriptografinių parinkčių supratimas
Prieš pradedant gilintis į prekybos kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais subtilybes, labai svarbu suvokti pagrindus. Kriptovaliutų pasirinkimo sandoriai – tai išvestinės finansinės priemonės, leidžiančios investuotojams spekuliuoti arba apdrausti savo skaitmeninio turto portfelius. Šie pasirinkimo sandoriai suteikia turėtojams teisę, bet ne pareigą pirkti arba parduoti tam tikrą turto kiekį iš anksto nustatytą dieną ateityje.
Panašiai kaip ir tradiciniuose finansuose, yra du pagrindiniai kriptovaliutų pasirinkimo sandorių tipai: Europos ir Amerikos. Europos pasirinkimo sandoriais galima pasinaudoti tik pasibaigus jų galiojimo terminui, o amerikietiškaisiais pasirinkimo sandoriais galima pasinaudoti bet kada iki jų galiojimo pabaigos. Šis skirtumas turi įtakos tam, kaip šiomis sutartimis prekiaujama ir kaip jos valdomos.
Tarkime, įsigyjate „Bitcoin” pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina yra 50 000 JAV dolerių, o galiojimo terminas – trys mėnesiai. Jei iki galiojimo pabaigos datos „Bitcoin” kaina viršys 50 000 JAV dolerių, galėsite pasinaudoti pasirinkimo sandoriu ir nusipirkti „Bitcoin” už sutartą kainą. Kita vertus, jei kaina išliks mažesnė nei 50 000 JAV dolerių arba jos nepasieks, galite nepasinaudoti pasirinkimo sandoriu ir leisti jam pasibaigti.
Svarbu pažymėti, kad pasirinkimo sandorių pozicijos gali būti skirstomos į pinigų (ITM), pinigų (ATM) arba pinigų (OTM), atsižvelgiant į tai, kokia yra dabartinė rinkos kaina, palyginti su vykdymo kaina. Pirkimo pasirinkimo sandorių atveju ITM reiškia, kad rinkos kaina yra didesnė už vykdymo kainą, o pardavimo pasirinkimo sandorių atveju ITM reiškia, kad rinkos kaina yra mažesnė už vykdymo kainą.
Be to, už pasirinkimo sandorius gali būti atsiskaitoma fiziškai arba pinigais. Tradiciniuose finansuose fizinis atsiskaitymas apima faktinį pagrindinio turto pristatymą. Tačiau kriptovaliutų rinkose, pavyzdžiui, bitkoinų, kurie neegzistuoja fizine forma, už daugumą pasirinkimo sandorių atsiskaitoma grynaisiais pinigais. Tai reiškia, kad, pasinaudojus pasirinkimo sandoriu arba leidus jam pasibaigti beverčiu, už bet kokį pelną ar nuostolius būtų atsiskaitoma ne pagrindine kriptovaliuta, o fiat valiuta.
Kriptovaliutų pasirinkimo sandorių prekybos vietų yra įvairių – nuo tradicinių vertybinių popierių biržų, tokių kaip CME, iki specialių kriptovaliutų prekybos platformų, tokių kaip Bit.com, ByBit, Deribit ir OKX. Nors šios platformos suteikia galimybę prekiauti pasirinkimo sandoriais, svarbu pripažinti, kad prekiaujant kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais rizika yra didesnė, palyginti su neatidėliotina prekyba bitkoinais. Todėl, žengiant į šią rinką, labai svarbus tinkamas rizikos valdymas ir švietimas.
Dabar, kai jau padėjome pagrindą suprasdami, kas yra kriptovaliutų pasirinkimo sandoriai, panagrinėkime skirtingus kriptovaliutų pasirinkimo sandorių tipus, kuriais gali naudotis prekiautojai.
- Kriptovaliutų pasirinkimo sandoriai – tai išvestinės finansinės priemonės, suteikiančios investuotojams teisę, bet ne pareigą pirkti arba parduoti tam tikrą kriptovaliutos kiekį iš anksto nustatytą dieną ateityje. Yra du pagrindiniai kriptovaliutų pasirinkimo sandorių tipai: Europos ir Amerikos. Už šias sutartis gali būti atsiskaitoma fiziškai arba grynaisiais pinigais, todėl prekiaujant jomis svarbu tinkamai valdyti riziką. Skirtingos platformos siūlo kriptovaliutų pasirinkimo sandorių prekybos galimybes, tačiau prieš žengdami į šią rinką labai svarbu suprasti jų niuansus.
Skirtingi kriptografinių parinkčių tipai
Kalbant apie kriptovaliutų pasirinkimo sandorius, rinkoje yra įvairių rūšių sutarčių, kurių kiekviena turi unikalių savybių. Norint priimti pagrįstus prekybos sprendimus, labai svarbu suprasti šias galimybes. Atidžiau apžvelkime kai kuriuos dažniausiai pasitaikančius tipus:
- Pirkimo parinktys: Pirkimo pasirinkimo sandoriai suteikia turėtojui teisę pirkti pagrindinį turtą už iš anksto nustatytą kainą, vadinamą vykdymo kaina. Prekiautojai paprastai perka pirkimo pasirinkimo sandorius, kai tikisi, kad turto kaina kils.
- Pardavimo pasirinkimo sandoriai: Pardavimo pasirinkimo sandoriai suteikia teisę parduoti pagrindinį turtą iš anksto nustatyta kaina. Šie pasirinkimo sandoriai dažnai naudojami kaip apsidraudimo priemonės arba juos naudoja prekiautojai, kurie tikisi, kad turto kaina sumažės.
- Vanilinės parinktys: Vaniliniai pasirinkimo sandoriai yra standartiniai pirkimo arba pardavimo pasirinkimo sandoriai be jokių papildomų funkcijų ar sudėtingumo. Jie suteikia prekiautojams galimybę tiesiogiai susidurti su turto kainų pokyčiais, atsižvelgiant į numatomą jų kryptį.
- Dvejetainiai parinktys: Dvejetainiai pasirinkimo sandoriai – tai supaprastinti pasirinkimo sandoriai, kuriuose galimi tik du rezultatai: arba fiksuota pinigų suma, arba nieko, priklausomai nuo to, ar pasirinkimo sandoris pasibaigs, kai pinigai bus sumokėti, ar ne.
- Egzotiškos parinktys: Egzotiški pasirinkimo sandoriai – tai sudėtingesni pasirinkimo sandoriai, kurie skiriasi nuo standartinių pasirinkimo sandorių struktūros ir sąlygų. Tai gali būti barjerų, kopėčių ir kitos galimybės. Šios rūšies pasirinkimo sandoriai skirti prekiautojams, turintiems konkrečias strategijas arba rizikos profilį.
Tarkime, kad dėl artėjančio įvykio numatote didelį Ethereum kainos pokytį. Galite apsvarstyti galimybę įsigyti Ethereum pirkimo pasirinkimo sandorių, kad pasinaudotumėte potencialiu augimu, jei jūsų prognozė pasitvirtintų. Kita vertus, jei nerimaujate dėl rinkos nuosmukio, naudodami pardavimo pasirinkimo sandorius galėtumėte apsisaugoti nuo galimų nuostolių.
Dabar, kai jau išnagrinėjome įvairių tipų kriptovaliutų pasirinkimo sandorių sutartis, metas suprasti, kaip pasirinkti tinkamą kriptovaliutų pasirinkimo sandorių prekybos platformą.
Kripto parinkčių prekybos platformos pasirinkimas
Kai kalbama apie prekybą kriptografinėmis parinktimis, tinkamos platformos pasirinkimas yra raktas į jūsų sėkmę. Didėjant kriptovaliutų pasirinkimo sandorių populiarumui, rinkoje yra keletas platformų. Prieš priimant sprendimą svarbu apsvarstyti įvairius veiksnius.
Vienas svarbiausių aspektų, į kurį reikia atsižvelgti, yra likvidumas. Norėsite įsitikinti, kad jūsų pasirinktoje platformoje yra pakankamas likvidumas, kad galėtumėte efektyviai vykdyti savo sandorius. Didesnis likvidumas lemia mažesnius pirkimo ir pardavimo kainų skirtumus ir sumažina slydimą, kuris gali sumažinti jūsų pelną. Ieškokite platformų, turinčių didelę naudotojų bazę ir didelę prekybos apimtį, kad užtikrintumėte optimalų likvidumą.
Kitas svarbus veiksnys – platformos mokesčių struktūra. Skirtingose platformose taikomi skirtingi mokesčių modeliai, įskaitant sandorių mokesčius už sandorių vykdymą ir finansavimo mokesčius už pozicijų laikymą per naktį. Atkreipkite dėmesį į mokesčių struktūrą ir palyginkite ją su kitomis platformomis, kad įsitikintumėte, jog ji atitinka jūsų prekybos strategiją ir tikslus.
Be to, atsižvelkite į platformos naudotojo patirtį. Patogi vartotojo sąsaja ir intuityvi navigacija gali labai pagerinti jūsų prekybos patirtį, ypač pradedantiesiems. Ieškokite platformų, kurios siūlo išsamius mokomuosius išteklius, vadovėlius ir klientų aptarnavimą, kad padėtų jums susigaudyti kriptografinių pasirinkimo sandorių prekybos sudėtingume.
Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad esate pradedantysis prekiautojas, pirmą kartą tyrinėjantis kriptovaliutų pasirinkimo sandorius. Galite rasti platformą su paprasta ir vizualiai patrauklia sąsaja, pvz. Oil Profit, yra patrauklesnė nei ta, kurios išdėstymas yra painus ir sudėtingas. Be to, turėdami prieigą prie mokomosios medžiagos ir operatyvaus klientų aptarnavimo, galite būti ramūs, kai žengsite į šią naują sritį.
Galiausiai įsitikinkite, kad platformoje pirmenybė teikiama saugumui ir imamasi patikimų priemonių naudotojų lėšoms ir asmeninei informacijai apsaugoti. Ieškokite platformų, kuriose įdiegtos tokios funkcijos kaip dviejų veiksnių autentiškumo patvirtinimas (2FA), šaltas kriptovaliutų saugojimas ir reguliarus saugumo auditas. Labai svarbu rinktis platformą, kurioje naudotojų saugumui teikiama pirmenybė.
Populiariausių platformų palyginimas
Kad būtų lengviau pasirinkti kriptografinių parinkčių prekybos platformą, palyginkime kai kurias populiarias rinkoje esančias parinktis:
- „Bybit” parinktys: Bybit išsiskiria kaip pirmaujanti ir patikima cryptocurrency parinkčių prekybos platforma. Ji siūlo pasirinkimo sandorius dėl „Bitcoin”, „Ethereum” ir „Solana”. Dėl didelio likvidumo, konkurencingų mokesčių ir neprilygstamų saugumo priemonių daugelis prekiautojų renkasi šią sistemą.
- Deribitas: „Deribit” dominuoja rinkoje, kurioje yra daugiau nei 90 % atvirų BTC ir ETH pasirinkimo sandorių. Ją renkasi instituciniai ir patyrę investuotojai, nes ji siūlo didelį finansinį svertą ir platų prekybos galimybių spektrą.
- Binance parinktys: Binance yra optimalus diversifikuoti portfelius, plačiai palaiko ateities ir neterminuotus kontraktus. Jos išskirtinis bruožas – stablecoin maržos pasirinkimo sandoriai, kurių kaina ir atsiskaitymas vykdomi USDC arba USDT.
- „Robinhood” kriptovaliutų parinktys: „Robinhood” taip pat siūlo patogią sąsają, todėl yra patraukli JAV įsikūrusiems prekiautojams, tyrinėjantiems kriptovaliutų pasirinkimo galimybes.
- OKX parinktys: OKX yra besikurianti išvestinių finansinių priemonių birža, žinoma dėl didelio likvidumo, mažų mokesčių, intuityvios sąsajos ir planų plėstis į Amerikos rinką.
Kiekviena platforma turi savo unikalių savybių ir privalumų. Prieš priimdami sprendimą apsvarstykite savo konkrečius prekybos poreikius, pavyzdžiui, turimą turtą, sverto galimybes ir sąskaitos reikalavimus.
Dabar, kai jau išnagrinėjome aplinkybes renkantis kriptografinių parinkčių prekybos platformą ir palyginome kelias populiarias rinkos platformas, pereikime prie kito žingsnio – kriptografinių parinkčių prekybos sąskaitos sukūrimo.
Kriptografinių parinkčių prekybos sąskaitos sukūrimas
Norint pradėti kriptografinių pasirinkimo sandorių prekybos kelionę, pirmiausia reikia susikurti prekybos sąskaitą tinkamoje platformoje. Pateikiame išsamų vadovą, kaip tai padaryti:
- Pasirinkite patikimą kriptografinių parinkčių prekybos platformą: Rinkoje yra keletas platformų, pvz., Binance, ByBit ir OKX. Ištirkite ir pasirinkite tokią, kuri atitinka jūsų prekybos tikslus, saugumo reikalavimus ir patogią sąsają.
- Užregistruokite paskyrą: Apsilankykite pasirinktos platformos svetainėje ir spustelėkite mygtuką „Registruotis” arba „Registruotis”. Užpildykite reikiamą informaciją, įskaitant el. pašto adresą ir slaptažodį. Siekiant didesnio saugumo, kai kuriose platformose gali reikėti atlikti papildomus tikrinimo veiksmus.
- Užpildykite KYC patikrinimą: Dauguma patikimų kriptografinių parinkčių prekybos platformų laikosi reguliavimo standartų, pvz., „Pažink savo klientą” (KYC) procedūrų. Šis procesas užtikrina teisėtumą ir padeda užkirsti kelią sukčiavimui ir pinigų plovimui. Paprastai jūsų bus paprašyta pateikti identifikavimo informaciją, pvz., savo vardą, pavardę, adresą, gimimo datą ir nacionalinį tapatybės numerį.
- Apsaugokite savo paskyrą: Užbaigus registracijos procesą, labai svarbu sustiprinti savo prekybos sąskaitos saugumą. Įjunkite dviejų veiksnių autentifikavimą (2FA) naudodami autentifikatoriaus programėlę, pavyzdžiui, „Google Authenticator” arba „Authy”. Tai suteikia papildomą apsaugos nuo neteisėtos prieigos lygį.
- Finansuokite savo paskyrą: Sėkmingai užsiregistravę ir užsitikrinę prekybos sąskaitą, metas papildyti ją lėšomis. Pereikite į platformos skyrių „Įmokėjimas” ir pasirinkite pageidaujamą kriptovaliutos arba fiat valiutos metodą, kad papildytumėte savo sąskaitą. Norėdami užbaigti įmokos procesą, vadovaukitės platformos pateiktais nurodymais.
- Išnagrinėkite galimas parinktis: Dabar, turėdami lėšų savo sąskaitoje, galite tyrinėti įvairias kriptovaliutų parinktis, kuriomis galima prekiauti platformoje. Skirkite šiek tiek laiko susipažinti su įvairiomis strategijomis ir suprasti su kiekviena galimybe susijusią riziką.
Dabar, kai sukūrėte kriptografinių parinkčių prekybos sąskaitą, labai svarbu suprasti KYC tikrinimo procesą, kad atitiktumėte reguliavimo reikalavimus ir užtikrintumėte saugią prekybos aplinką.
- Kembridžo alternatyvių finansų centro duomenimis, 2020 m. daugiau nei 100 mln. žmonių visame pasaulyje turės bitkoinų ar kitų kriptovaliutų, o tai rodo galimą kriptovaliutų pasirinkimo sandorių rinką.
- „skew Analytics”, vieno iš pirmaujančių duomenų teikėjų kriptovaliutų išvestinių finansinių priemonių srityje, 2022 m. ataskaitoje pažymima, kad mėnesinė Bitcoin pasirinkimo sandorių apimtis pirmą kartą viršijo 8 mlrd. dolerių.
- Kaip atskleidė „Chainalysis” 2021 m. rinkos apžvalgos ataskaita, nepaisant to, kad kriptovaliutų išvestinių finansinių priemonių biržos laikomos didelės rizikos prekybos forma, tais pačiais metais vidutinė prekybos apimtis siekė nuo 500 mlrd. iki 1 trilijono JAV dolerių per mėnesį.
KYC tikrinimo procesas
KYC (angl. Know Your Customer) patikrinimas yra labai svarbus žingsnis kuriant saugią ir reikalavimus atitinkančią prekybos aplinką visiems dalyviams. Prekybos kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais srityje KYC tikslas – patikrinti jūsų tapatybę, įvertinti rizikos veiksnius ir užkirsti kelią neteisėtai veiklai, pavyzdžiui, pinigų plovimui. Štai ką reikia žinoti apie KYC tikrinimo procesą:
- Reikiamų dokumentų pateikimas: Kai užsiregistruosite kriptografinių pasirinkimo sandorių prekybos platformoje, paprastai būsite paprašyti atlikti KYC patikrinimą. Turėsite pateikti nuskenuotas arba nufotografuotas asmens tapatybės dokumentų kopijas: paso, vairuotojo pažymėjimo arba nacionalinės asmens tapatybės kortelės.
- Tapatybės patikrinimas: Platforma naudos pažangias tapatybės tikrinimo paslaugas, kad patvirtintų pateiktų dokumentų autentiškumą ir suderintų juos su informacija, kurią pateikėte registracijos metu. Šiuo veiksmu užtikrinama, kad esate tas, kuo prisistatote, ir padedama išvengti tapatybės vagystės ar apsimetinėjimo.
- Adreso patikrinimas: Be jūsų tapatybės patikrinimo, platformos gali pareikalauti pateikti adresą patvirtinančius dokumentus, pvz., sąskaitas už komunalines paslaugas ar banko sąskaitos išrašus. Šiuo veiksmu patvirtinamas jūsų gyvenamosios vietos adresas ir dar labiau sustiprinama platformos atitiktis teisės aktų reikalavimams.
- Deramo patikrinimo patikrinimai: Kriptografinių pasirinkimo sandorių prekybos platformos taiko griežtas deramo patikrinimo procedūras, kad įvertintų prekybai naudojamų lėšų teisėtumą. Jie įvertina jūsų turto ir indėliams naudojamų lėšų šaltinį, kad įsitikintų, jog jie nėra susiję su neteisėta veikla.
- Nuolatinė stebėsena: Platformos ir toliau stebi klientų sąskaitas, ar jose nėra įtartinos veiklos, net ir užbaigus pradinį KYC patikrinimo procesą. Ši nuolatinė stebėsena padeda nustatyti neįprastus modelius ar sandorius, kurie gali rodyti galimą sukčiavimą.
- privatumo ir saugumo išsaugojimas: Gerai žinomos kriptovaliutų pasirinkimo sandorių prekybos platformos teikia pirmenybę klientų privatumui ir taiko pažangias saugumo priemones asmeninei ir finansinei informacijai apsaugoti. Jie laikosi griežtos duomenų apsaugos politikos ir taiko šifravimo technologijas, kad sumažintų duomenų saugumo pažeidimų riziką.
Suprasdami ir laikydamiesi KYC tikrinimo proceso, prisidedate prie bendro kriptovaliutų pasirinkimo sandorių prekybos ekosistemos saugumo ir atitikties užtikrinimo. Dabar, kai jau aptarėme kriptografinių pasirinkimo sandorių prekybos sąskaitos sukūrimą ir KYC patikrinimo procesą, panagrinėkime įvairias prekybos strategijas, kurios gali padėti jums naršyti šioje dinamiškoje rinkos erdvėje.
Kripto parinkčių prekybos strategijos
Pradedant prekiauti kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais, labai svarbu turėti gerai apibrėžtą strategiją, kuri atitiktų jūsų finansinius tikslus ir rizikos toleranciją. Prekybos strategijos kūrimas padeda priimti pagrįstus sprendimus ir efektyviau valdyti nepastovią rinką. Štai kelios populiarios strategijos:
- Ilgasis pirkimas / ilgasis pardavimas: Ši strategija apima konkrečios kriptovaliutos pirkimo arba pardavimo pasirinkimo sandorių pirkimą, priklausomai nuo to, ar tikitės, kad jos kaina kils (pirkimo), ar kris (pardavimo). Jei jūsų prognozė teisinga, ji suteikia galimybę gauti didelį pelną.
- Padengtasis skambutis: Šioje strategijoje prekiautojai turi ilgą kriptovaliutos poziciją ir tuo pačiu metu parduoda jos pirkimo pasirinkimo sandorius. Tikslas – gauti papildomų pajamų, gaunant priemoką už parduotus pasirinkimo sandorius, tačiau išlaikant nuosavybės teisę į turtą.
- Straddle: Ši strategija apima pirkimo pasirinkimo sandorio ir pardavimo pasirinkimo sandorio pirkimą su ta pačia vykdymo kaina ir galiojimo pabaigos data. Šią strategiją prekiautojai taiko tada, kai mano, kad kriptovaliutos kaina smarkiai svyruos, tačiau nėra tikri dėl jos krypties.
- Dusinimas: Panašiai kaip ir pasirinkimo sandoris, ši strategija apima pirkimo ir pardavimo pasirinkimo sandorio pirkimą, tačiau skirtingomis vykdymo kainomis. Šią strategiją prekiautojai taiko, kai numato didelį rinkos judėjimą, tačiau nėra tikri dėl jo krypties.
- Skiriama: Spredai – tai vienu metu perkamos ir parduodamos tos pačios bazinės kriptovaliutos pasirinkimo sandoriai, tačiau su skirtingomis vykdymo kainomis arba galiojimo pabaigos datomis. Populiariausios platinimo strategijos yra „bulių”, „meškų” ir „drugelių” platinimo strategijos.
Atminkite, kad kiekviena strategija turi savų privalumų ir rizikų, todėl labai svarbu jas gerai suprasti ir atsižvelgti į tokius veiksnius, kaip rinkos sąlygos, svyravimai ir jūsų toleruojama rizika, prieš jas įgyvendinant.
Panašiai kaip patyręs šachmatininkas numato priešininko ėjimus, kad išliktų žingsniu priekyje, taip ir kriptovaliutų pasirinkimo sandorių prekiautojai kruopščiai renkasi strategijas, kad galėtų veiksmingai valdyti sudėtingą rinkos dinamiką.
Kada pirkti arba parduoti
Norint gauti kuo didesnį pelną ir sumažinti nuostolius, labai svarbu žinoti, kada pirkti ar parduoti kripto pasirinkimo sandorį. Štai keletas veiksnių, į kuriuos reikėtų atsižvelgti:
- Rinkos analizė: Prieš priimdami bet kokius prekybos sprendimus, atlikite išsamius tyrimus ir išanalizuokite rinkos tendencijas. Išnagrinėkite istorinius kainų duomenis, techninius rodiklius ir pagrindinę analizę, kad galėtumėte įvertinti rinkos nuotaikas.
- Nepastovumas: Kriptovaliutų rinkos pasižymi dideliu kintamumu. Didesnis kintamumas gali suteikti galimybių gauti didesnį pelną, tačiau taip pat kelia didesnę riziką. Apsvarstykite savo norą rizikuoti ir atitinkamai pakoreguokite savo prekybos strategiją.
- Naujienos ir įvykiai: Informuokite apie aktualias naujienas ir įvykius, kurie gali turėti įtakos kriptovaliutų kainoms. Dideli pranešimai, reguliavimo pokyčiai ar partnerystė gali lemti didelius kainų pokyčius. Būkite budrūs ir pasinaudokite tokiomis galimybėmis.
- Pasirinkimo sandorių galiojimo pabaiga: Atkreipkite dėmesį į pasirinkimo sandorio galiojimo terminą, nes jis turi įtakos laikotarpiui, per kurį galite pasinaudoti savo teisėmis. Atitinkamai planuokite savo prekybos veiksmus, kad išvengtumėte bet kokių praleistų galimybių dėl galiojimo pabaigos.
- Rizikos valdymas: Įgyvendinkite tinkamas rizikos valdymo strategijas, kad apribotumėte galimus nuostolius. Nustatykite stop loss pavedimus arba naudokite apsidraudimo būdus, kad apsaugotumėte savo kapitalą nuo nepalankių rinkos pokyčių.
Galiausiai sprendimas pirkti ar parduoti kriptovaliutų pasirinkimo sandorį turėtų būti pagrįstas kruopščia analize, rizikos vertinimu ir prekybos strategijos laikymusi.
Taikydami šias strategijas ir atsižvelgdami į tinkamą pirkimo ar pardavimo laiką, prekiautojai gali padidinti savo sėkmės galimybes prekiaujant kriptografinėmis pasirinkimo sandoriais.
Kriptografinių pasirinkimo sandorių prekybos rizikos vertinimas
Prieš neriant į kriptovaliutų pasirinkimo sandorių prekybos pasaulį, labai svarbu nuodugniai įvertinti ir suprasti susijusią riziką. Kriptovaliutos yra žinomos dėl savo nepastovumo, o šis elementas padidina rizikos veiksnį prekiaujant pasirinkimo sandoriais. Nors galima gauti pelno, tačiau, neįgyvendinus tinkamų rizikos valdymo strategijų, galima patirti ir nuostolių.
Svarbu pažymėti, kad prekyba kriptovaliutomis gali būti labai nepastovi ir rizikinga. Skaitmeninių valiutų kainos per trumpą laiką gali smarkiai svyruoti, o tam įtakos turi įvairūs veiksniai, pavyzdžiui, rinkos nuotaikos, reguliavimo veiksmai, technologijų pažanga ir pasaulio ekonomikos įvykiai.
Prekiaujant kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais, viena iš rizikų, į kurią reikia atsižvelgti, yra galimybė prarasti visą savo investiciją. Pasirinkimo sandoriai sudaromi su iš anksto mokama priemoka, kuri yra dalyvavimo sandoryje kaina. Jei per iš anksto nustatytą laikotarpį rinka nepasikeis jūsų naudai, pasirinkimo sandoris gali baigtis bevertis, todėl sumokėta priemoka bus prarasta.
Be to, labai svarbu būti atsargiems naudojant svertą kriptografinių pasirinkimo sandorių prekyboje. Nors finansinis svertas gali padidinti galimą pelną, jis taip pat padidina ir nuostolius. Didelės sverto sumos gali būti ypač rizikingos, kai rinkos sąlygos yra nepastovios arba neaiškios. Svarbu suprasti, kad net ir nedideli kainų pokyčiai gali turėti didelį poveikį sverto pozicijoms.
Pavyzdžiui, tarkime, nusprendėte naudoti didelį svertą kriptografinių pasirinkimo sandorių prekybai. Jei rinka netikėtai pasisuks prieš jūsų poziciją, jūsų nuostoliai gali greitai susikaupti ir viršyti pradinę investiciją. Labai svarbu būti atsargiems ir naudoti tik tokias sverto sumas, kurios jums patogios ir kurias galite sau leisti prarasti.
Norint sumažinti kriptovaliutų pasirinkimo sandorių prekybos riziką, rekomenduojama taikyti rizikos valdymo strategijas, tokias kaip diversifikavimas ir apsidraudimas. Kriptovaliutų portfelio diversifikavimas investuojant į kelis skaitmeninius aktyvus gali padėti paskirstyti riziką ir sumažinti galimus nuostolius, jei vieno konkretaus aktyvo rezultatai būtų prastesni.
Be to, apsidraudimas gali būti veiksmingas rizikos valdymo metodas. Apsidraudimas apima turto pirkimą arba pardavimą, siekiant kompensuoti galimus nuostolius, jei kainos pasikeistų nepalankiai. Viena iš paprastų apsidraudimo strategijų yra vadinamoji dolerio sąnaudų vidurkinimo strategija (angl. dollar cost averaging, DCA), kai investicijos daromos palaipsniui, reguliariais intervalais, taip sumažinant trumpalaikių rinkos svyravimų poveikį.
Dabar, kai jau aptarėme rizikos vertinimo svarbą prekiaujant kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais, panagrinėkime vieną iš svarbiausių veiksnių, lemiančių šią riziką: rinkos kintamumą.
Rinkos nepastovumo poveikis
Rinkos kintamumas vaidina svarbų vaidmenį kriptografinių pasirinkimo sandorių prekyboje ir gali turėti didelės įtakos jūsų sandorių rezultatams. Nepastovumas – tai greiti ir dideli turto ar rinkos kainų svyravimai. Kriptovaliutų pasaulyje šis nepastovumas dažnai būna ryškesnis nei tradicinėse finansų rinkose.
Rinkos svyravimų poveikis prekybai kripto pasirinkimo sandoriais gali būti dvejopas. Viena vertus, padidėjęs kintamumas gali suteikti galimybių gauti didelį pelną, nes dėl jo atsiranda didesni kainų svyravimai ir galimi pokyčiai, kuriais gali pasinaudoti pasirinkimo sandorių prekiautojai. Tačiau tai taip pat didina riziką, nes nenuspėjamos rinkos sąlygos gali lemti netikėtus nuostolius, jei neįgyvendinamos tinkamos rizikos valdymo strategijos.
Didelio rinkos nepastovumo laikotarpiu pasirinkimo sandorių premijos paprastai būna didesnės dėl padidėjusio neapibrėžtumo ir galimų didelių kainų pokyčių. Tai reiškia, kad pasirinkimo sandoriai gali kainuoti brangiau ir turėti įtakos galimam pelningumui. Ir atvirkščiai, pasirinkimo sandorių pardavimas nepastoviais laikotarpiais gali suteikti galimybę gauti didesnes pajamas iš priemokų, tačiau prekiautojams kyla papildoma rizika.
Pavyzdžiui, jei tikitės staigaus kriptovaliutos kainos pokyčio, bet nesate tikri dėl jos krypties, galite apsvarstyti galimybę įsigyti ir pirkimo, ir pardavimo pasirinkimo sandorį. Ši strategija, vadinamoji „straddle”, leidžia jums gauti pelno, nepriklausomai nuo to, ar kaina smarkiai kyla, ar krenta. Tačiau nepamirškite, kad ši strategija susijusi su tam tikra rizika ir reikalauja atidžios rinkos sąlygų stebėsenos.
Svarbu pažymėti, kad nors padidėjęs kintamumas gali suteikti galimybių gauti potencialios naudos, jis taip pat didina riziką ir reikalauja didesnio atidumo. Prekiautojai turi būti pasiruošę netikėtiems kainų pokyčiams ir turėti patikimą rizikos valdymo planą, kad sumažintų galimus nuostolius.
Kadangi išnagrinėjome rinkos kintamumo poveikį prekybai kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais, labai svarbu suprasti kriptovaliutų pasirinkimo sandorių vykdymo procesą, kad būtų galima sėkmingai naršyti šiame dinamiškame kraštovaizdyje.
Kriptografinių parinkčių prekybos vykdymas
Dabar, kai jau turite pagrindinį supratimą apie kriptografinių pasirinkimo sandorių prekybą, pasinerkime į faktinio sandorio vykdymo procesą. Šis žingsnis po žingsnio vadovas padės demistifikuoti procesą ir suteiks jums reikiamų žinių, kad galėtumėte imtis veiksmų kriptografinių pasirinkimo sandorių rinkoje.
Pirmas dalykas, kurį turite padaryti, tai pasirinkti patikimą cryptocurrency parinkčių prekybos platformą. Yra keletas patikimų platformų, pavyzdžiui, Binance, ByBit ir OKX. Atidžiai išnagrinėkite kiekvieną platformą, atsižvelgdami į tokius veiksnius kaip mokesčiai, saugumo priemonės, naudotojo sąsaja ir galimos prekybos poros. Pasirinkę jūsų reikalavimus atitinkančią platformą, sukurkite paskyrą ir atlikite visus būtinus tapatybės patvirtinimo veiksmus.
Tada susipažinkite su platformoje esančiomis parinktimis. Kaip minėta anksčiau, yra dviejų tipų kriptovaliutų pasirinkimo sandoriai: pirkimo pasirinkimo sandoriai ir pardavimo pasirinkimo sandoriai. Pirkimo pasirinkimo sandoriai suteikia jums teisę pirkti kriptovaliutų turtą iš anksto nustatyta kaina (vadinamąja vykdymo kaina) pasibaigus terminui arba anksčiau. Kita vertus, pardavimo pasirinkimo sandoriai suteikia teisę parduoti kriptovaliutą iš anksto nustatyta kaina.
Kalbant apie kriptografinių pasirinkimo sandorių stilius, yra amerikietiški ir europietiški pasirinkimo sandoriai. Amerikietiškais pasirinkimo sandoriais galima pasinaudoti bet kuriuo metu iki galiojimo pabaigos datos, o europietiškais pasirinkimo sandoriais galima pasinaudoti tik nurodytą atsiskaitymo dieną.
Panagrinėkime pavyzdį, iliustruojantį, kaip veikia kriptografinių pasirinkimo sandorių vykdymas. Tarkime, tikite, kad per kitą mėnesį „Bitcoin” kaina padidės. Galite įsigyti „Bitcoin” pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina yra 40 000 USD, o galiojimo terminas – vienas mėnuo. Jei iki termino pabaigos Bitcoino kaina iš tiesų pakils virš 40 000 JAV dolerių, galėsite pasinaudoti pasirinkimo sandoriu ir gauti pelno iš skirtumo tarp vykdymo kainos ir faktinės rinkos kainos.
Atminkite, kad prekyba kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais vykdoma decentralizuotoje biržoje ir paprastai vyksta 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Nuo tradicinės prekybos pasirinkimo sandoriais ji skiriasi rinka, kurioje veikia, ir galimybe prekiauti bet kuriuo metu.
Dabar, kai jau supratote, kaip vykdyti kriptografinių pasirinkimo sandorių prekybą, pereikime prie svarbaus žingsnio – analizės ir pirmojo sandorio sudarymo.
Pirmojo sandorio analizė ir pateikimas
Prieš šokant į kriptovaliutų pasirinkimo sandorių prekybos pasaulį, labai svarbu išanalizuoti rinką ir priimti pagrįstus sprendimus. Toliau pateikiame keletą žingsnių, kurie padės jums atlikti šį procesą.
Pirma, atlikite išsamų tyrimą apie pagrindinę kriptovaliutą, kurios pasirinkimo sandoriais norite prekiauti. Suprasti istorinius kainos pokyčius, rinkos tendencijas ir būsimus įvykius ar naujienas, kurios gali turėti įtakos kainai. Šios žinios padės jums tiksliau prognozuoti ir nustatyti, ar labiau tinka pirkimo, ar pardavimo pasirinkimo sandoris.
Paskui naudokite techninės analizės įrankius, kad išnagrinėtumėte grafikus ir nustatytumėte modelius. Techninė analizė – tai praeities kainų pokyčių ir rodiklių tyrimas, siekiant numatyti būsimus kainų pokyčius. Ieškokite palaikymo ir pasipriešinimo lygių, slankiųjų vidurkių ir kitų techninių rodiklių, kurie gali padėti suprasti galimus jūsų prekybos įėjimo ar išėjimo taškus.
Kai išanalizuosite rinką ir nustatysite savo strategiją, metas sudaryti pirmąjį sandorį. Prisijunkite prie pasirinktos prekybos platformos ir įveskite reikiamą informaciją, pvz., pasirinkimo sandorio tipą (pirkimo ar pardavimo), vykdymo kainą, galiojimo pabaigos datą ir sumą, kurią norite investuoti.
Atminkite, kad prekyboje labai svarbu valdyti riziką. Apsvarstykite galimybę nustatyti stop-loss pavedimus, kad apribotumėte galimus nuostolius, jei rinka pakryptų priešingai jūsų prognozėms. Taip pat nustatykite pelno tikslus, kad užsitikrintumėte pelną, kai rinka keičiasi jūsų naudai.
Pavyzdžiui, tarkime, išanalizavote „Bitcoin” kainos judėjimą naudodami techninės analizės įrankius ir nustatėte didėjimo tendenciją su stipriu palaikymu ties 45 000 JAV dolerių. Nusprendėte įsigyti pirkimo pasirinkimo sandorį, kurio vykdymo kaina 46 000 USD, o galiojimo terminas – po dviejų savaičių. Jei iki termino pabaigos „Bitcoin” kaina pasieks 50 000 JAV dolerių, galėsite parduoti pasirinkimo sandorį ir gauti pelno.
Įgudę atlikti šiuos svarbius veiksmus, dabar esate pasirengę pradėti kriptografinių pasirinkimo sandorių prekybos kelionę. Atminkite, kad praktika ir nuolatinis mokymasis yra svarbiausi dalykai, padedantys tobulinti įgūdžius ir priimti pagrįstus prekybos sprendimus.
DUK
Kaip pasirinkti tinkamą prekybos kriptografinėmis parinktimis platformą?
Norint pasirinkti tinkamą platformą prekybai kriptografinėmis parinktimis, reikia atidžiai apsvarstyti. Ieškokite platformų, kurios siūlo patogią naudotojo sąsają, platų kriptovaliutų asortimentą, konkurencingus mokesčius, patikimas saugumo priemones ir patikimą klientų aptarnavimą. Be to, atkreipkite dėmesį į platformas, kurios turi gerų pasiekimų ir teigiamų naudotojų atsiliepimų. Remiantis naujausiais statistiniais duomenimis, kai kurios populiarios ir patikimos prekybos kriptografinėmis parinktimis platformos yra Binance Options, Coinbase Pro ir BitMEX.
Kokia yra rizika, susijusi su prekyba kriptografinėmis parinktimis?
Rizika, susijusi su prekyba kriptografinėmis parinktimis, apima nepastovumą, reguliavimo trūkumą ir galimus sukčiavimo atvejus. Kriptovaliutos pasižymi kainų nepastovumu, todėl sunku tiksliai prognozuoti rinkos pokyčius. Be to, decentralizuotas kriptovaliutų pobūdis kelia iššūkių, susijusių su reguliavimo priežiūra ir investuotojų apsauga. Be to, dar vieną rizikos sluoksnį prideda sukčiavimo schemų ir apgavysčių plitimas kriptovaliutų pramonėje – pastaraisiais metais dėl tokios veiklos prarasta milijardai dolerių. Labai svarbu, kad prekiautojai, prieš pradėdami prekiauti kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais, nuodugniai ištirtų ir suprastų šią riziką.
Kokias strategijas galima naudoti sėkmingai kriptografinių pasirinkimo sandorių prekybai?
Yra keletas strategijų, kurias galima taikyti sėkmingai kriptografinių pasirinkimo sandorių prekybai. Viena iš strategijų yra ilgas platinimas, kai investuotojas perka ir pirkimo, ir pardavimo pasirinkimo sandorį už tą pačią vykdymo kainą. Šiai strategijai naudingas didelis rinkos nepastovumas, todėl prekiautojas gali gauti pelno, nepriklausomai nuo to, kokia kryptimi juda kaina. Kita veiksminga strategija – kryptinė prekyba, kai investuotojai analizuoja rinkos tendencijas ir, naudodamiesi techninės analizės rodikliais, prognozuoja būsimus kainų pokyčius. Istoriniai duomenys rodo, kad šios strategijos davė didelę grąžą, o kai kurie prekiautojai iš savo pasirinkimo sandorių gavo iki 80 % pelningumo.
Kuo skiriasi prekyba kriptovaliutomis nuo prekybos kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais?
Prekyba kriptovaliutomis – tai skaitmeninių valiutų pirkimas ir pardavimas, tikintis gauti pelno iš jų rinkos vertės svyravimų. Kita vertus, prekiaujant kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais spekuliuojama konkrečios kriptovaliutos kainos pokyčiais ateityje per nustatytą laikotarpį. Nors ir viena, ir kita susiję su rizika, prekyba kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais leidžia prekiautojams apsidrausti savo pozicijas ir potencialiai pasipelnyti tiek iš kylančių, tiek iš krentančių rinkų, o tai suteikia daugiau lankstumo, palyginti su tradicine prekyba kriptovaliutomis. Remiantis naujausiu „CryptoCompare” tyrimu, per pastaruosius metus vidutinė dienos prekybos kriptovaliutų pasirinkimo sandoriais apimtis gerokai išaugo – 75 %, o tai rodo, kad jie tampa vis populiaresni tarp prekiautojų, ieškančių alternatyvių investavimo strategijų kriptovaliutų rinkoje.
Kaip informuoti apie rinkos tendencijas ir naujienas, susijusias su kriptografinių pasirinkimo sandorių prekyba?
Norint sėkmingai prekiauti kriptografinėmis parinktimis 2023 m., labai svarbu būti informuotam apie rinkos tendencijas ir naujienas, susijusias su kriptografinių parinkčių prekyba. Norint nuolat gauti naujausią informaciją, labai rekomenduoju naudotis patikimais interneto šaltiniais, pavyzdžiui, naujienų svetainėmis, tinklaraščiais ir socialinės žiniasklaidos paskyromis, skirtomis kriptovaliutoms ir finansų rinkoms. Be to, prenumeruojant naujienlaiškius arba prisijungiant prie bendruomenių/grupių, kuriose daugiausia dėmesio skiriama prekybai kriptovaliutomis, galima gauti vertingų įžvalgų ir realiuoju laiku pateikiamų naujienų. Sparčiai augant kriptografijos pramonei, informacijos netrūksta. Tik nepamirškite patikrinti šaltinių patikimumo ir pirmenybę teikite kokybei, o ne kiekybei.