Kaip panaudoti svertą prekiauti kriptovaliutomis: Žingsnis po žingsnio vadovas

Prekyba su finansiniu svertu, dar vadinama maržine prekyba, leidžia prekiautojams, naudojant skolintas lėšas, įgyti didesnį poveikį rinkai. Nors tai gali būti naudinga priemonė pelnui didinti, ji taip pat kelia didelę riziką ir turėtų būti vertinama atsargiai. Norėdami pradėti prekiauti kriptovaliutomis su svertu, turite pasirinkti patikimą biržą, kuri siūlo šią funkciją, ir pradėti nuo mažo sverto, kol geriau suprasite, kaip tai veikia. Taip pat svarbu atlikti tyrimą, suprasti su tuo susijusią riziką ir turėti patikimą rizikos valdymo strategiją.

Supratimas apie sverto prekybą kriptovaliutomis

Svertinė prekyba kriptovaliutų pasaulyje yra galingas įrankis, kuris gali leisti prekiautojams padidinti savo poveikį rinkai. Tai leidžia jiems įeiti į pozicijas, kurių vertė yra didesnė nei jų pradinis kapitalas, o tai gali lemti didesnį pelną. Tačiau prieš pradedant prekiauti, labai svarbu visiškai suvokti šią sąvoką, nes prekyba svertu taip pat yra susijusi su didele rizika.

Paprasčiau tariant, prekiaujant su finansiniu svertu (dar vadinama maržine prekyba), iš platformos ar biržos skolinamasi lėšų, kad padidintumėte savo prekybos pozicijos dydį. Panagrinėkime pavyzdį: Jei turite 1 000 USD ir norite prekiauti su 10 kartų didesniu svertu, iš tikrųjų turite 10 000 USD, su kuriais galite prekiauti (1 000 USD nuosavų pinigų ir 9 000 USD pasiskolintų). Dėl šio padidinimo galite gauti didesnį pelną, jei rinka keičiasi jūsų naudai.

Pavyzdžiui, jei investuojate į „Bitcoin” ir jo vertė padidėja 10 %, jūsų pelnas bus skaičiuojamas nuo visos 10 000 JAV dolerių sumos, o ne tik nuo pradinės 1 000 JAV dolerių investicijos. Tai reiškia, kad vietoj 100 JAV dolerių uždirbtumėte 1000 JAV dolerių.

Tačiau labai svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad svertas veikia abiem kryptimis. Nors potencialus pelnas padidėja, tačiau padidėja ir potencialūs nuostoliai. Jei rinka pasisuks prieš jus, nuostoliai gali viršyti jūsų pradines investicijas. Todėl labai svarbu nenuvertinti rizikos, susijusios su sverto prekyba, ir elgtis atsargiai.

Vienas iš pagrindinių sverto prekybos aspektų yra maržos sąvoka. Užstatas – tai biržos ar platformos reikalaujamas užstatas, kuriuo užtikrinamos pasiskolintos lėšos. Maržos suma paprastai sudaro procentinę visos jūsų pozicijos vertės dalį. Skirtingose platformose taikomi skirtingi garantinės įmokos reikalavimai, kurie priklauso nuo tokių veiksnių kaip rinkos kintamumas ir pagrindinis turtas, kuriuo prekiaujama.

Sudarant sandorius su finansiniu svertu, reikia išmanyti tam tikrus finansinius rodiklius, pavyzdžiui, finansinio sverto koeficientus ir likvidavimo lygius. Sverto koeficientas reiškia pradinio kapitalo, kuriuo galite naudotis prekiaudami, kartotinį dydį, o likvidavimo lygis – tašką, kai jūsų pozicija priverstinai uždaroma dėl pernelyg didelių nuostolių. Šių rodiklių supratimas yra labai svarbus norint valdyti riziką ir išvengti katastrofiškų nuostolių.

Dabar, kai jau turime tvirtą supratimą apie sverto prekybą kriptovaliutomis, panagrinėkime maržinės prekybos pagrindus ir kaip ji veikia šioje sistemoje.

• Svertinė prekyba kriptovaliutomis gali padidinti galimą pelną, tačiau ji taip pat susijusi su didele rizika ir reikalauja išsamaus supratimo apie maržą, sverto koeficientus ir likvidavimo lygius. Siekiant išvengti katastrofiškų nuostolių, labai svarbu atsargiai vertinti prekybą svertu ir veiksmingai valdyti riziką.

Prekybos užstatu pagrindai

Maržinė prekyba yra pagrindinis mechanizmas, kuriuo grindžiama sverto prekyba kriptovaliutomis. Ji leidžia prekiautojams skolintis lėšų, kad padidintų savo kriptovaliutų poveikį, iš anksto nesuteikiant viso kapitalo. Tai leidžia prekiautojams gauti pelno tiek iš didėjančių, tiek iš mažėjančių rinkos pokyčių.

Prekiaudami su maržine prekyba, prekiautojai inicijuoja pozicijas įnešdami tam tikrą procentinę visos sandorio vertės dalį, vadinamą pradine marža. Likusi dalis paprastai skolinama iš biržos arba platformos, teikiančios maržinės prekybos paslaugas. Šis skolinimasis padidina prekiautojo perkamąją galią ir galimą pelną arba nuostolius.

Pavyzdžiui, jei prekiautojas įneša 20 % pradinę maržą 10 000 USD sandoriui, jam iš pradžių reikės įnešti tik 2 000 USD, o pasiskolinti 8 000 USD. Todėl jie gali įeiti į poziciją, lygią 10 000 USD.

Maržinė prekyba taip pat pristato palaikomosios maržos sąvoką. Kadangi kainos svyruoja, prekiautojams labai svarbu savo sąskaitoje išlaikyti minimalų nuosavą kapitalą, palyginti su jų atvirų pozicijų dydžiu. Jei to nepadarysite, gali būti pareikalauta papildomo įnašo, kai reikės įnešti papildomų lėšų arba pozicijos bus automatiškai uždarytos.

Svarbu, kad prekiautojai, užsiimantys maržine prekyba, gerai suprastų įvairių platformų nustatytas sąlygas, susijusias su skolintų lėšų palūkanų normomis (vadinamosiomis maržinėmis palūkanomis), išėmimo apribojimais ir užstato reikalavimais. Tinkamos rizikos valdymo strategijos, įskaitant nuostolių sustabdymo pavedimų nustatymą ir reguliarią pozicijų stebėseną, gali padėti sumažinti galimus nuostolius šioje labai nepastovioje rinkoje. Kriptovaliutų prekybos pagrindų supratimas yra kertinis akmuo, padedantis įvaldyti pažangesnes sąvokas, pavyzdžiui, maržinę prekybą.

Žingsnis po žingsnio prekybos svertu vadovas

Svertinė prekyba kriptovaliutų rinkoje gali suteikti galimybių gauti didelį pelną, tačiau ji taip pat susijusi su padidėjusia rizika. Norint sėkmingai įveikti šią vietovę, labai svarbu turėti gerai parengtą vadovą, kuris užtikrintų, kad esate pasiruošę ir išmanote šį procesą. Pasinerkime į esminius sverto prekybos kriptovaliutomis žingsnius.

• Išsilavinimas: Pradėkite nuo to, kad gerai suprastumėte prekybą svertu ir su ja susijusią riziką. Tyrinėkite įvairias strategijas, rodiklius ir įrankius, kuriuos patyrę prekiautojai naudoja priimdami pagrįstus sprendimus.
• Pasirinkite patikimą platformą: Pasirinkite patikimą kriptovaliutų biržą, kuri siūlo sverto prekybos paslaugas. Priimdami sprendimą atsižvelkite į tokius veiksnius, kaip saugumo priemonės, naudotojo sąsaja, turimos kriptovaliutos, mokesčiai ir klientų aptarnavimas.
• Sukurti paskyrą: Sukurkite paskyrą pasirinktoje platformoje ir atlikite būtinus patvirtinimo reikalavimus. Būtinai įjunkite dviejų veiksnių autentifikavimą, kad užtikrintumėte didesnį saugumą.
• Finansuokite savo paskyrą: Įneškite lėšų į savo prekybos sąskaitą. Tai bus jūsų kapitalas sverto prekybai. Patartina pradėti nuo mažesnės sumos, kol įgysite daugiau patirties ir pasitikėjimo savo prekybos gebėjimais.
• Sukurkite prekybos strategiją: Nustatykite savo prekybos tikslus, rizikos toleranciją ir pageidaujamus prekybos laikotarpius. Šie veiksniai turės įtakos pasirenkant kriptovaliutas prekybai ir jūsų pozicijų dydžiui.
• Praktika su demonstracinėmis sąskaitomis: Dauguma platformų teikia demonstracines sąskaitas su virtualiomis lėšomis, todėl galite imituoti prekybą realiuoju laiku, nerizikuodami savo realiu kapitalu. Pasinaudokite šia galimybe ir susipažinkite su platformos funkcijomis bei išbandykite įvairias strategijas.
• Stebėkite rinkos tendencijas: Rinkos tendencijos: Sekite rinkos naujienas, analizuokite kainų grafikus ir, remdamiesi technine analize ar fundamentaliais veiksniais, nustatykite galimus įėjimo ir išėjimo taškus.
• Rizikos valdymas: įgyvendinkite tinkamus rizikos valdymo metodus, nustatydami stop-loss pavedimus, kad apribotumėte galimus nuostolius, ir take-profit pavedimus, kad užtikrintumėte iš anksto nustatytą pelną. Niekada nerizikuokite daugiau, nei galite sau leisti prarasti.
• Vykdyti sandorius: Atlikite sandorį, nurodydami norimą sverto koeficientą, pavedimo tipą ir norimą pirkti ar parduoti kriptovaliutos kiekį.
• Stebėkite ir reguliuokite: Nuolat stebėkite savo sandorius ir prireikus juos koreguokite. Būkite pasiruošę pasitraukti iš sandorio, jei jis nevyksta taip, kaip planuota, arba jei pasikeičia rinkos sąlygos.

Nepamirškite, kad prekyba svertu reikalauja disciplinos ir kruopštaus sprendimų priėmimo. Labai svarbu išlikti ramiems ir vengti impulsyvių prekybos sprendimų, pagrįstų emocijomis ar trumpalaikiais rinkos svyravimais.

Prekybos tikslų ir strategijos nustatymas

Prieš pradedant prekiauti svertu, labai svarbu nusistatyti aiškius prekybos tikslus ir sukurti veiksmingą strategiją. Neturėdami aiškiai apibrėžto plano, galite pasijusti nesiorientuojantys nepastovioje rinkoje. Panagrinėkime, kaip galite nustatyti savo prekybos tikslus ir strategiją.

• Apibrėžkite savo tikslus: Pradėkite nuo to, ko siekiate pasiekti prekiaudami svertais. Ar norite gauti trumpalaikį pelną, ar kurti ilgalaikę gerovę? Išsiaiškinkite savo finansinius tikslus, nesvarbu, ar tai būtų pajamų papildymas, ar taupymas tam tikram svarbiam įvykiui.
• Įvertinkite toleranciją rizikai: Įvertinkite savo rizikos tolerancijos lygį, įvertindami, kiek jums priimtini galimi nuostoliai. Šiuo vertinimu bus vadovaujamasi nustatant naudojamo sverto dydį ir kriptovaliutų, kuriomis pasirenkate prekiauti, tipus.
• Tyrimų skirtingos strategijos: Tyrinėkite įvairias prekybos strategijas, kurias naudoja sėkmingi prekiautojai kriptovaliutų rinkoje. Apsvarstykite tokius veiksnius kaip techninė analizė, fundamentalioji analizė, tendencijų sekimo strategijos arba vidutinės reikšmės pasikeitimo strategijos. Raskite metodą, kuris atitiktų jūsų toleruojamą riziką ir prekybos stilių.
• Sukurkite planą: Pagal savo tikslus ir pasirinktą strategiją sukurkite išsamų planą, kuriame būtų nurodyti įėjimo ir išėjimo iš sandorių taškai, rizikos valdymo būdai, pozicijos dydžio gairės ir sandorių koregavimo ar išėjimo iš jų kriterijai.
• Atgalinis testavimas ir modeliavimas: Prieš naudodami realius pinigus, atlikite savo prekybos strategijos grįžtamąjį testą naudodami istorinius duomenis, kad įvertintumėte jos veiksmingumą. Be to, naudokitės biržų teikiamomis demonstracinėmis sąskaitomis, kad imituotumėte sandorius realiuoju laiku, nerizikuodami realiomis lėšomis.
• Nustatykite realius lūkesčius: Išlaikykite savo lūkesčius pagrįstus ir supraskite, kad sverto prekyba apima ir pelną, ir nuostolius. Venkite mąstymo apie greitą praturtėjimą, nes tai gali lemti impulsyvius sprendimus ir pernelyg didelę riziką.
• Nuolat mokykitės: Kriptovaliutų rinka yra dinamiška ir nuolat tobulėjanti. Gaukite naujausią informaciją apie rinkos tendencijas, naujus prekybos būdus ir naujienas, susijusias su kriptovaliutomis. Dalyvaukite internetiniuose seminaruose, skaitykite knygas, prisijunkite prie internetinių bendruomenių arba sekite prekiautojus ekspertus, kad pagilintumėte savo žinias ir įgūdžius.

Nusistatę aiškius tikslus ir sukūrę tvirtą prekybos strategiją, turėsite reikiamų įrankių, kad galėtumėte įveikti sudėtingą svertinės prekybos situaciją. Nepamirškite, kad kantrybė, drausmė ir nuolatinis mokymasis yra esminiai sėkmės šioje nepastovioje rinkoje veiksniai.

Rizikos valdymas prekiaujant finansiniu svertu

Svertinė prekyba kriptovaliutų rinkoje gali būti viliojanti, nes suteikia galimybę gauti didesnį pelną. Tačiau labai svarbu atsargiai vertinti šią strategiją ir taikyti veiksmingus rizikos valdymo metodus, kad apsaugotumėte savo kapitalą. Suprasdami ir taikydami rizikos valdymo principus, galite sumažinti galimus nuostolius ir padidinti savo ilgalaikės sėkmės galimybes.

Vienas svarbiausių rizikos valdymo aspektų prekiaujant svertu yra stop-loss pavedimo nustatymas. Tai pavedimas, pateiktas su konkrečia paleidimo kaina, kuris automatiškai parduoda jūsų poziciją, jei rinka juda prieš jus už tam tikro taško. Stop-loss nustatymas padeda apriboti galimus nuostolius išeinant iš sandorio prieš jam pablogėjant.

Pavyzdžiui, tarkime, atidarote prekybą bitkoinais su 10x svertu, kai svertas yra 50 000 JAV dolerių. Kad sumažintumėte riziką, galite nustatyti stop-loss 49 500 USD. Jei kaina nukris iki šio lygio, jūsų pozicija bus automatiškai uždaryta, o jūsų nuostolis neviršys 500 USD.

Kitas svarbus rizikos valdymo elementas yra pozicijų dydžio nustatymas. Tai reiškia, kad reikia nustatyti, kiek kapitalo skirti kiekvienai prekybai, palyginti su bendru portfelio dydžiu. Atidžiai pasirinkę tinkamą pozicijos dydį, galite kontroliuoti riziką ir išvengti didelių nuostolių.

Svarbu pažymėti, kad prekyba su svertu padidina ir pelną, ir nuostolius. Todėl, rizikuojant pernelyg didele suma vienam sandoriui, gali tekti patirti didelių finansinių nuostolių, jei rinka pasisuks nepalankia linkme.

Be to, diversifikavimas atlieka labai svarbų vaidmenį valdant svertinės prekybos riziką. Užuot sutelkę dėmesį į vieną kriptovaliutą ar turtą, pozicijų paskirstymas skirtingam turtui gali padėti sumažinti galimų nuostolių dėl vieno sandorio poveikį.

Be to, informavimas apie rinkos sąlygas ir patikimas rizikos valdymo planas yra esminiai sėkmingos svertinės prekybos komponentai. Suprasdami tokius veiksnius, kaip rinkos tendencijos, kintamumas ir artėjantys naujienų įvykiai, galėsite priimti prekybos sprendimus ir vadovautis rizikos valdymo strategijomis.

Dabar, kai jau išnagrinėjome rizikos valdymą prekiaujant su finansiniu svertu, pereikime prie konkrečių strategijų, kaip išvengti nuostolių prekiaujant su finansiniu svertu.

Nuostolių vengimas sudarant sandorius su finansiniu svertu

Nors sverto prekyba gali suteikti įdomių galimybių, labai svarbu taikyti strategijas, kad apsaugotumėte savo investicijas ir sumažintumėte galimus nuostolius. Štai keletas taktikų, kurias galite apsvarstyti:

• Kruopštus tyrimas: Prieš pradėdami bet kokią prekybą, atlikite išsamų tyrimą apie turtą, kuriuo planuojate prekiauti. Analizuokite grafikus, stebėkite rinkos tendencijas ir nuolat gaukite aktualių naujienų. Taip galėsite priimti labiau pagrįstus sprendimus ir sumažinti didelių nuostolių tikimybę.
• Naudokite „Stop-Loss” pavedimus: Kaip minėta anksčiau, norint sumažinti galimus nuostolius, labai svarbu nustatyti stop-loss pavedimus. Nustatykite tinkamą lygį, kurį pasiekę norėsite pasitraukti iš sandorio, ir atitinkamai nustatykite stop-loss pavedimą.
• Įgyvendinti pelno gavimo tikslus: Kartu su stop-loss įsakymais apsvarstykite galimybę savo sandoriams nustatyti take-profit tikslus. Tai iš anksto nustatyti kainų lygiai, kuriems esant planuojate uždaryti poziciją ir užsitikrinti pelną. Jei prieš sudarydami sandorį turėsite aiškią pasitraukimo strategiją, išvengsite godumo ir galimo pelno praradimo.
• Praktikuokitės tinkamai parinkti pozicijos dydį: kruopščiai apskaičiuokite tinkamą savo pozicijos dydį, atsižvelgdami į savo rizikos toleranciją ir turimą kapitalą. Venkite pernelyg didelio finansinio sverto, nesudarydami per didelės pozicijos, palyginti su jūsų sąskaitos dydžiu.
• Nuolat stebėkite sandorius: Sudarę sandorį su finansiniu svertu, atidžiai stebėkite jo eigą. Nuolat stebėdami rinką, galėsite nustatyti galimus pokyčius ar apsisukimo požymius ir atitinkamai pakoreguoti savo strategiją.

Įgyvendindami šias rizikos valdymo praktikas ir aktyviai stebėdami savo sandorius, galite gerokai sumažinti didelių nuostolių tikimybę prekiaudami svertu.

• Remiantis „Blockchain Council” 2020 m. ataskaita, maždaug 80 % prekybos bitkoinais pagrindinėse kriptovaliutų mainų platformose buvo vykdoma naudojant finansinį svertą.
• Tyrimas atskleidė, kad apie 10 % visų kriptovaliutų prekiautojų tam tikru prekybos etapu naudojo finansinį svertą.
• Priklausomai nuo platformos ir rinkos sąlygų, populiarių kriptovaliutų biržų, tokių kaip Binance ir OKEx, prekiautojai gali naudotis iki 100x svertu, kaip rodo 2022 m. statistiniai duomenys.

Geriausios platformos Crypto sverto prekybos

Ar esate pasiruošę pakelti savo kriptografinės prekybos į kitą lygį ir padidinti savo potencialų pelną? Ieškokite tik sverto prekybos – strategijos, kuri leidžia sustiprinti savo prekybos pozicijas skolinantis lėšų. Norėdami užsiimti tokio tipo prekyba, turite pasirinkti patikimą ir gerą reputaciją turinčią platformą, kuri siūlo sverto galimybes. Panagrinėkime keletą geriausių kriptografinės sverto prekybos platformų ir kuo jos išsiskiria.

Kalbant apie kriptografinės maržos prekybos biržas, rinkoje yra keletas geriausių pretendentų. Šios platformos įsitvirtino kaip lyderės ir siūlo naudotojams daugybę funkcijų, kad pagerintų jų prekybos patirtį. Penkios didžiausios sverto prekybos platformos yra „Bybit”, „Binance”, „Kraken”, „KuCoin” ir „Bitmex”.

„Bybit” plačiai laikoma geriausia maržinės prekybos platforma, siūlanti iki 100 kartų didesnį svertą ir pažangias pelningos prekybos priemones. Jis žinomas dėl patogios sąsajos ir puikaus klientų aptarnavimo. Kita vertus, „Binance” išsiskiria kaip pasaulyje pirmaujanti kriptovaliutų birža, pasižyminti dideliu likvidumu. „Binance” siūlo iki 10x maržą neatidėliotinai prekybai ir iki 100x maržą prekybai išvestinėmis finansinėmis priemonėmis.

„Kraken” yra dar viena saugi platforma, gerai pritaikyta JAV gyventojams, nes tiek neatidėliotinų sandorių, tiek išvestinių finansinių priemonių prekybos sverto koeficientas siekia iki 5 kartų. „KuCoin” išsiskiria tuo, kad siūlo daug įvairių paslaugų ir žetonų, todėl yra patrauklus pasirinkimas įvairovės ieškantiems prekiautojams. Ji suteikia iki 10 kartų didesnę maržą neatidėliotinai prekybai ir iki 100 kartų didesnę maržą išvestinėms finansinėms priemonėms.

Galiausiai „Bitmex” pelnė pramonės pagarbą kaip vienas iš kriptovaliutų maržinės prekybos palengvinimo pradininkų. Ji siūlo didelį svertą ir daugybę pažangių funkcijų, kurios patinka patyrusiems prekiautojams.

Svarbu pažymėti, kad prekyba naudojant svertą yra susijusi su didele rizika, ypač pradedantiesiems arba tiems, kurie nėra susipažinę su rinka. Dėl garantinės įmokos pareikalavimo ir likvidavimo galite patirti didelių nuostolių, jei rinka pasikeis prieš jūsų poziciją. Todėl į prekybą svertu reikia žiūrėti atsargiai ir gerai suprasti.

Diskusijos apie kiekvienos platformos privalumus ir trūkumus gali būti subjektyvios, nes galiausiai tai priklauso nuo individualių prekybos pageidavimų ir strategijų. Prieš priimdami sprendimą, skirkite laiko kiekvienos platformos tyrimams, apsvarstykite tokius veiksnius kaip likvidumas, mokesčiai, turimos rinkos, naudotojų patirtis, saugumo priemonės ir klientų aptarnavimas.

Dabar, kai jau turime geriausios kriptografinės sverto prekybos platformos žvilgsnį, pasinerkime į išsamią 5 aukščiau minėtų geriausių sverto prekybos platformų apžvalgą.

5 geriausių sverto prekybos platformų apžvalga

Šiame skyriuje išsamiau apžvelgsime anksčiau minėtas penkias geriausias sverto prekybos platformas: Bybit, Binance, Kraken, KuCoin ir Bitmex. Suprasdami jų funkcijas ir pasiūlymus, galėsite priimti pagrįstą sprendimą, kuri platforma geriausiai atitinka jūsų prekybos tikslus ir pageidavimus.

„Bybit” labai vertinama dėl pažangių prekybos įrankių ir patogios vartotojui sąsajos. Turėdami iki 100x sverto galimybes, prekiautojai turi daug galimybių padidinti savo pelną. Platforma taip pat siūlo tokias funkcijas kaip sąlyginiai pavedimai ir „Take Profit” / „Stop Loss” pavedimai, kurie pagerina rizikos valdymą.

„Binance” yra žinomas dėl savo didelio likvidumo ir plataus kriptovaliutų porų asortimento, skirto maržinei prekybai. Turėdama iki 10x sverto galimybes neatidėliotinai prekybai ir iki 100x sverto galimybes prekybai išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, „Binance” patenkina visų lygių prekiautojų poreikius. Ji užtikrina sklandžią naudotojo patirtį ir siūlo įvairius pavedimų tipus, tinkančius įvairioms prekybos strategijoms.

„Kraken” išsiskiria kaip saugi platforma, kurioje pirmenybė teikiama teisės aktų laikymuisi. Ji siūlo iki 5 kartų didesnį svertą tiek neatidėliotinai prekybai, tiek prekybai išvestinėmis finansinėmis priemonėmis. „Kraken” užtikrina patikimas saugumo priemones, pavyzdžiui, šaltą lėšų saugojimą ir dviejų veiksnių autentifikavimą, kad naudotojai būtų ramūs.

„KuCoin” išsiskiria tuo, kad siūlo platų paslaugų spektrą, neapsiribojant sverto prekyba. Platforma palaiko platų kriptovaliutų spektrą ir suteikia iki 10x sverto galimybes neatidėliotinai prekybai ir iki 100x sverto galimybes išvestinėms finansinėms priemonėms. „KuCoin” taip pat turi patogias sąsajas, todėl jomis lengva naudotis pradedantiesiems.

„Bitmex”, kaip viena iš pirmųjų maržinės prekybos platformų, turi tvirtą reputaciją pramonėje. Ji siūlo didelio sverto galimybes ir įvairius pavedimų tipus, pavyzdžiui, rinkos pavedimus, ribotus pavedimus ir stop pavedimus. „Bitmex” tinka patyrusiems prekiautojams, kurie ieško pažangių funkcijų ir patogiai naudojasi jo sąsaja.

Išnagrinėję išsamią 5 geriausių sverto prekybos platformų apžvalgą, dabar geriau suprantate jų unikalius pasiūlymus ir galite priimti pagrįstą sprendimą pagal savo prekybos pageidavimus.

Analizuojant kriptografijos rinką prekybai

Prieš pasineriant į prekybos kriptovaliutomis pasaulį, būtina gerai suprasti, kaip efektyviai analizuoti rinką. Išsami rinkos analizė suteiks vertingų įžvalgų ir padės priimti pagrįstus prekybos sprendimus. Taigi, kaip galite analizuoti kriptovaliutų rinką prekybai?

Pirmasis žingsnis – nuolat sekti naujausias kriptovaliutų pramonės naujienas ir tendencijas. Sekite patikimus šaltinius, pavyzdžiui, naujienų svetaines, oficialius įmonių pranešimus ir įtakingus kriptovaliutų srities veikėjus, kad suprastumėte veiksnius, kurie gali turėti įtakos rinkai. Tai gali būti reguliavimo pokyčiai, technologijų pažanga arba makroekonominiai įvykiai.

Tarkime, svarstote galimybę investuoti į „Bitcoin”. Atidžiai stebėdami su bitkoinais susijusias naujienas, pavyzdžiui, vyriausybės reglamentus, institucinį priėmimą ar svarbias partnerystes, galite išsamiai suprasti galimus ateities rezultatus.

Be to, techninė analizė atlieka svarbų vaidmenį atliekant kriptovaliutų rinkos analizę. Tokių įrankių, kaip diagramos ir rodikliai, naudojimas padeda nustatyti kainų pokyčių modelius ir tendencijas. Tokie metodai kaip palaikymo ir pasipriešinimo lygiai, slenkantys vidurkiai ir apimties analizė gali padėti prognozuoti būsimus kainų pokyčius.

Kai kurie prekiautojai pirmenybę teikia fundamentinei, o ne techninei analizei. Jie gilinasi į tokius duomenis, kaip projekto dokumentai, komandos dinamika, strateginės partnerystės ir tam tikros kriptovaliutos paklausa rinkoje. Vertindami šiuos aspektus, jie įvertina ilgalaikį projekto potencialą ir vertę, o ne trumpalaikius kainų svyravimus.

Svarbu pažymėti, kad tiek techninė, tiek fundamentalioji analizė turi savų privalumų ir trūkumų. Techninėje analizėje daugiau dėmesio skiriama istoriniams duomenims ir modeliams, o fundamentaliojoje analizėje akcentuojamas projekto pagrindų tyrimas. Abiejų metodų aspektų derinimas leidžia išsamiau suprasti rinką.

Galiausiai nuotaikų analizė gali būti vertinga priemonė analizuojant kriptovaliutų rinką. Tai reiškia, kad visuomenės nuomonė apie tam tikras kriptovaliutas vertinama socialinės žiniasklaidos platformose, forumuose ir interneto bendruomenėse. Nuotaikų analizė padeda prekiautojams suprasti rinkos nuotaikas, nustatyti galimas tendencijas ir priimti geriau pagrįstus sprendimus.

Kriptovaliutų rinkos analizę vertinkite kaip lobio medžioklę. Renkate informaciją iš įvairių šaltinių, analizuojate grafikus kaip žemėlapį ir atskleidžiate paslėptus modelius, kuriais vadovaujatės priimdami prekybos sprendimus. Tai įdomi kelionė, kurioje reikia nuolat mokytis ir prisitaikyti.

Dabar, kai jau išsiaiškinome, kaip analizuoti kriptovaliutų rinką, pasinerkime į prekybos botų pasaulį ir kaip jie gali automatizuoti jūsų prekybos strategijas.

Prekybos botų naudojimas automatizavimui

Prekybos botai išpopuliarėjo kriptovaliutų erdvėje dėl jų gebėjimo automatizuoti prekybos strategijas, taupyti laiką ir potencialiai padidinti pelną. Šie botai yra algoritminės programinės įrangos programos, sukurtos vykdyti sandorius pagal iš anksto nustatytas taisykles ir vartotojo nustatytus parametrus.

Vienas iš svarbių prekybos botų naudojimo privalumų yra jų gebėjimas vienu metu stebėti ir analizuoti kelias rinkas. Jie gali apdoroti didelius duomenų kiekius per kelias sekundes, todėl veiksmingai nustato prekybos galimybes ir optimaliai vykdo sandorius. Tai pašalina rankinio stebėjimo poreikį ir leidžia pasinaudoti rinkos pokyčiais net tada, kai negalite aktyviai dalyvauti.

Pavyzdžiui, įsivaizduokite, kad dirbate visą darbo dieną ir turite ribotą valandų skaičių kriptovaliutų rinkai stebėti. Naudodamiesi prekybos botu, galite pasinaudoti galimais kainų svyravimais, nebūdami nuolat prikaustyti prie kompiuterio ekrano.

Prekybos botai taip pat gali vykdyti sandorius greitai, tiksliai ir nuosekliai. Emocinius šališkumus, kurie dažnai daro įtaką žmonių prekiautojų sprendimų priėmimo procesams, galima pašalinti automatizuojant. Tai padeda sumažinti klaidų, atsirandančių dėl baimės ar godumo nulemtų impulsyvių ar neracionalių sprendimų, skaičių.

Dar vienas prekybos botų naudojimo privalumas – jų galimybė atlikti atgalinį strategijų testavimą. Istoriniai rinkos duomenys gali būti naudojami praeities rezultatams modeliuoti pagal konkrečias prekybos strategijas. Koreguodami savo strategijas per grįžtamąjį testavimą, galite optimizuoti savo metodą prieš rizikuodami realiomis lėšomis realioje prekyboje.

Galvokite apie prekybos botus kaip apie asmeninį asistentą ar antrąjį pilotą kriptovaliutų rinkoje. Jie nenuilstamai dirba analizuodami duomenis ir vykdydami sandorius, o jūs susitelkiate į kitus savo gyvenimo aspektus.

Dabar, kai suprantame prekybos robotų naudojimo automatizavimui privalumus, panagrinėkime, kaip išnaudoti rinkos nepastovumą, kad maksimaliai padidintume savo prekybos rezultatus.

Didžiausias kriptovaliutų rinkos nepastovumo privalumas

Kriptovaliutų rinkos nepastovumas prekiautojams gali būti ir palaima, ir prakeiksmas. Viena vertus, tai kelia riziką ir netikrumą, tačiau, kita vertus, suteikia daug galimybių gauti pelno. Norint pasinaudoti kriptovaliutų rinkos nepastovumu, labai svarbu laikytis strateginio požiūrio, kuris subalansuotų riziką ir galimą naudą.

Kai rinkoje vyksta dideli kainų svyravimai, svarbu išlikti ramiems ir neleisti emocijoms lemti jūsų sprendimų. Rinkos svyravimai gali kelti nerimą, tačiau impulsyvi reakcija gali lemti neteisingus sprendimus ir didelius nuostolius. Vietoj to ženkite žingsnį atgal ir objektyviai išanalizuokite situaciją.

Tarkime, kad „Bitcoin” kaina per trumpą laiką staiga nukrenta 20 %. Tai gali paskatinti kai kurių prekiautojų, kurie baiminasi tolesnio nuosmukio, panišką pardavimą. Tačiau patyrę prekiautojai pripažįsta, kad tai yra galimybė, o ne kliūtis. Jie supranta, kad nepastovumas gali sudaryti palankias sąlygas įsigyti turto už mažesnę kainą.

Norėdami veiksmingai pasinaudoti kriptovaliutų rinkos kintamumu, apsvarstykite šias strategijas:

• Išsilavinimas: Įgykite išsamų supratimą apie kriptovaliutas, jų pagrindinę technologiją ir veiksnius, darančius įtaką jų vertei. Tyrinėkite patikimus šaltinius, sekite pramonės naujienas ir stebėkite rinkos tendencijas.
• Nustatykite aiškius tikslus: Apibrėžkite savo investavimo tikslus ir nustatykite savo toleruojamą riziką. Aiškių tikslų nustatymas padės priimti pagrįstus sprendimus rinkos svyravimų laikotarpiais.
• Įgyvendinti rizikos valdymo strategijas: Įvairinkite savo kriptovaliutų portfelį, kad sumažintumėte bet kurio atskiro turto veiklos rezultatų įtaką visai investicijai. Apsvarstykite galimybę naudoti stop-loss pavedimus, kad apribotumėte galimus nuostolius, jei kainos judėtų prieš jūsų poziciją.
• Pasinaudokite nepastovumo privalumais: Nepastovios rinkos suteikia daug prekybos galimybių. Ieškokite modelių ar rodiklių, kurie signalizuoja apie galimus apsisukimus ar proveržius, ir naudokite techninės analizės metodus, kad efektyviai suplanuotumėte savo sandorių laiką.
• Apsvarstykite galimybę prekiauti su finansiniu svertu: Prekyba su finansiniu svertu gali padidinti jūsų galimą pelną nepastoviomis rinkos sąlygomis, jei ji vykdoma atsargiai ir taikant tinkamas rizikos valdymo priemones. Tačiau turėkite omenyje, kad finansinis svertas taip pat didina nuostolių riziką.
• Sekite rinkos naujienas: Būkite informuoti apie reguliavimo pokyčius, pagrindinius kriptografinių projektų pranešimus ir kitus įvykius, kurie gali turėti įtakos rinkai. Šios žinios gali padėti numatyti galimus rinkos pokyčius ir į juos reaguoti.
• Naudokite „Stop-Limit” pavedimus: Apsvarstykite galimybę pateikti stop limito pavedimus, kad kriptovaliutos būtų automatiškai perkamos arba parduodamos, kai jos pasiekia tam tikrą kainos lygį. Šie pavedimai gali padėti jums pasinaudoti kainų pokyčiais nuolat nestebint rinkos.

Atminkite, kad nepastovumas veikia abiem kryptimis, todėl labai svarbu veiksmingai valdyti riziką. Visada investuokite neperžengdami savo galimybių ribų ir niekada nerizikuokite daugiau, nei galite sau leisti prarasti.

Pasirinkę strateginį mąstymą, išlikę drausmingi ir pasinaudoję kriptovaliutų rinkos nepastovumo teikiamomis galimybėmis, galite maksimaliai padidinti savo sėkmės galimybes šioje dinamiškoje aplinkoje. Jei norite intuityvios ir sklandžios prekybos patirties, susipažinkite su mūsų kriptovaliutų prekybos platforma, Oil Pro Profit, sukurtą taip, kad ir pradedantiesiems, ir patyrusiems prekiautojams suteiktų galimybę naršyti nepastoviose kriptovaliutų rinkose.

DUK