Pirms sākt tirgoties ar kriptovalūtu opcijām, ir svarīgi izpētīt un izprast tirgu, izvēlēties cienījamu biržu, kas atbalsta kriptovalūtu atvasinātos instrumentus, pabeigt KYC pārbaudi, noguldīt līdzekļus, praktizēties demo kontā un veikt darījumus, pamatojoties uz stabilām stratēģijām. Paturiet prātā, ka tirdzniecība ar kriptovalūtu opcijām ir saistīta ar augstu riska līmeni un var nebūt piemērota visiem investoriem.
Izpratne par kripto opcijām
Pirms iedziļināties kriptonaudu opciju tirdzniecības niansēs, ir būtiski izprast pamatus. Kriptonauda iespējas līgumi ir atvasināti finanšu instrumenti, kas investoriem ļauj spekulēt vai nodrošināt savus digitālo aktīvu portfeļus. Šie iespējas līgumi nodrošina turētājiem tiesības, bet ne pienākumu pirkt vai pārdot noteiktu aktīva daudzumu iepriekš noteiktā datumā nākotnē.
Līdzīgi kā tradicionālajās finansēs, ir divi galvenie kriptonauda iespējas līgumu veidi: Eiropas un amerikāņu. Eiropas iespējas līgumus var izmantot tikai termiņa beigās, bet amerikāņu iespējas līgumus var izmantot jebkurā laikā līdz to termiņa beigām. Šī atšķirība ietekmē to, kā šie līgumi tiek tirgoti un pārvaldīti.
Pieņemsim, ka iegādājaties pirkšanas iespēju līgumu Bitcoin ar izpildes cenu 50 000 ASV dolāru un derīguma termiņu pēc trim mēnešiem. Ja Bitcoin cena pirms termiņa beigām pārsniedz 50 000 ASV dolāru, jūs varat izmantot iespēju līgumu un iegādāties Bitcoin par noteikto cenu. No otras puses, ja cena paliek zemāka par 50 000 ASV dolāru vai nesasniedz to, jūs varat izvēlēties neizmantot iespēju līgumu un ļaut tam zaudēt savu vērtību.
Ir svarīgi atzīmēt, ka iespējas līgumu pozīcijas var iedalīt naudas (ITM), naudas (ATM) vai ārpus naudas (OTM) kategorijās atkarībā no tā, kāda ir pašreizējā tirgus cena attiecībā pret izpildes cenu. Pirkšanas iespējas līgumiem ITM nozīmē, ka tirgus cena ir augstāka par izpildes cenu, savukārt pārdošanas iespējas līgumiem ITM nozīmē, ka tirgus cena ir zemāka par izpildes cenu.
Turklāt par iespējas līgumiem var norēķināties fiziski vai naudā. Tradicionālajās finansēs fiziskie norēķini ietver pamatā esošā aktīva faktisku piegādi. Tomēr kriptotehnoloģiju tirgos, piemēram, Bitcoin, kas neeksistē fiziskā formā, par lielāko daļu iespējas līgumu norēķini notiek skaidrā naudā. Tas nozīmē, ka, izmantojot iespēju līgumu vai ļaujot tam beigties bezvērtīgam, par jebkuru peļņu vai zaudējumiem tiks norēķināts fiat valūtā, nevis bāzes kriptovalūtā.
Kripto opciju tirdzniecības vietas ir dažādas, sākot no tradicionālām vērtspapīru biržām, piemēram, CME, un beidzot ar specializētām kripto tirdzniecības platformām, piemēram, Bit.com, ByBit, Deribit un OKX. Lai gan šīs platformas sniedz iespējas iesaistīties opciju tirdzniecībā, ir svarīgi apzināties, ka kriptovalūtu opciju tirdzniecība ir saistīta ar augstāku riska līmeni, salīdzinot ar tūlītējo tirdzniecību ar Bitcoin. Tāpēc, uzsākot darbību šajā tirgū, ir ļoti svarīga pareiza riska pārvaldība un izglītība.
Tagad, kad esam likuši pamatus, saprotot, kas ir kriptonauda iespējas, izpētīsim, kādi dažādi kriptonaudas iespējas līgumu veidi ir pieejami tirgotājiem.
- Kriptovalūtas iespējas līgumi ir atvasināti finanšu instrumenti, kas investoriem dod tiesības, bet ne pienākumu pirkt vai pārdot konkrētu kriptovalūtas daudzumu iepriekš noteiktā datumā nākotnē. Ir divi galvenie kriptonauda iespējas līgumu veidi: Eiropas un Amerikas. Par šiem līgumiem var norēķināties fiziski vai skaidrā naudā, un, tos tirgojot, ir svarīgi pareizi pārvaldīt riskus. Dažādas platformas piedāvā iespējas tirgot kripto opcijas, taču ir ļoti svarīgi izprast to nianses, pirms doties uz šo tirgu.
Atšķirīgi veidi Crypto iespējas
Runājot par kriptonauda iespējām, tirgū ir pieejami dažādi līgumu veidi, un katram no tiem ir unikālas īpašības. Šo iespēju izpratne ir būtiska, lai pieņemtu pamatotus tirdzniecības lēmumus. Aplūkosim dažus izplatītākos veidus:
- Izvēles iespējas: Pirkšanas iespēju līgumi: pirkšanas iespēju līgumi dod īpašniekam tiesības iegādāties bāzes aktīvu par iepriekš noteiktu cenu, ko sauc par izpildes cenu. Tirgotāji parasti iegādājas pirkšanas iespēju līgumus, ja paredz, ka aktīva cena pieaugs.
- Pārdošanas iespējas: Pārdošanas iespējas līgumi piešķir turētājam tiesības pārdot pamatā esošo aktīvu par iepriekš noteiktu cenu. Šīs iespējas bieži izmanto kā riska ierobežošanas rīkus vai arī tās izmanto tirgotāji, kuri sagaida, ka aktīva cena samazināsies.
- Vaniļas opcijas: Vaniļas iespējas līgumi ir standarta pirkšanas vai pārdošanas iespējas līgumi bez papildu funkcijām vai sarežģījumiem. Tie piedāvā tirgotājiem tiešu pieeju aktīvu cenu kustībai, pamatojoties uz to paredzamo virzienu.
- Binary Opcijas: Binary opcijas ir vienkāršoti opciju līgumi ar tikai diviem iespējamiem rezultātiem: vai nu fiksēta naudas summa, vai arī nekas atkarībā no tā, vai opcija beidzas ar vai bez naudas.
- Eksotiskās opcijas: Eksotiskie iespējas līgumi attiecas uz sarežģītākiem iespējas līgumu līgumiem, kas atšķiras no standarta “vanilla” iespējas līgumu struktūras un noteikumiem. Tās var būt barjeru, kāpņu un citas iespējas. Šāda veida iespējas ir paredzētas tirgotājiem ar īpašām stratēģijām vai riska profiliem.
Pieņemsim, ka gaidāmā notikuma dēļ jūs paredzat ievērojamu Ethereum cenas svārstību. Jūs varētu apsvērt iespēju iegādāties Ethereum pirkšanas iespējas līgumus, lai izmantotu potenciālo pieaugumu, ja jūsu prognoze izrādīsies pareiza. No otras puses, ja jūs uztrauc tirgus lejupslīde, pārdošanas iespēju līgumu izmantošana ļautu jums aizsargāt sevi pret iespējamiem zaudējumiem.
Tagad, kad esam izpētījuši dažādos pieejamo kripto iespējas līgumu veidus, ir pienācis laiks saprast, kā izvēlēties piemērotu kripto iespējas tirdzniecības platformu.
Izvēloties Crypto iespējas tirdzniecības platforma
Kad runa ir par kripto opciju tirdzniecību, jūsu panākumu atslēga ir pareizās platformas izvēle. Ar pieaugošo popularitāti kriptogrāfijas iespējas, ir vairākas platformas, kas pieejamas tirgū. Pirms lēmuma pieņemšanas ir svarīgi apsvērt dažādus faktorus.
Būtisks aspekts, kas jāņem vērā, ir likviditāte. Jūs vēlaties pārliecināties, ka jūsu izvēlētajā platformā ir pietiekama likviditāte, lai efektīvi izpildītu jūsu darījumus. Augstāka likviditāte nodrošina mazāku pirkšanas un pārdošanas cenu starpību un līdz minimumam samazina slīdēšanu, kas var samazināt jūsu peļņu. Meklējiet platformas ar lielu lietotāju bāzi un lielu tirdzniecības apjomu, lai nodrošinātu optimālu likviditāti.
Vēl viens svarīgs faktors ir platformas maksas struktūra. Dažādām platformām ir dažādi komisijas maksu modeļi, tostarp darījumu maksa par darījumu veikšanu un finansēšanas maksa par pozīciju turēšanu uz nakti. Pievērsiet uzmanību komisijas maksas struktūrai un salīdziniet to ar citām platformām, lai pārliecinātos, ka tā atbilst jūsu tirdzniecības stratēģijai un mērķiem.
Turklāt ņemiet vērā platformas nodrošināto lietotāja pieredzi. Lietotājam draudzīga saskarne un intuitīva navigācija var būtiski uzlabot jūsu tirdzniecības pieredzi, īpaši iesācējiem. Meklējiet platformas, kas piedāvā visaptverošus izglītojošos resursus, pamācības un klientu atbalstu, lai palīdzētu jums orientēties kripto opciju tirdzniecības sarežģītībā.
Piemēram, iedomājieties, ka esat iesācējs tirgotājs, kas pirmo reizi pēta kriptonaudas iespējas. Varat atrast platformu ar vienkāršu un vizuāli pievilcīgu saskarni, piemēram. Oil Profit, ir pievilcīgāka nekā tāda, kuras izkārtojums ir sarežģīts un juceklīgs. Turklāt piekļuve izglītojošiem materiāliem un atsaucīgam klientu atbalstam var nodrošināt jums sirdsmieru, kad uzsākat darbu šajā jaunajā sfērā.
Visbeidzot, pārliecinieties, ka platformas prioritāte ir drošība un tiek veikti stingri pasākumi, lai aizsargātu lietotāju līdzekļus un personisko informāciju. Meklējiet platformas, kurās ir ieviestas tādas funkcijas kā divu faktoru autentifikācija (2FA), kriptovalūtu aukstā glabāšana un regulāra drošības revīzija. Ļoti svarīgi ir izvēlēties platformu, kas jau ir pierādījusi, ka prioritāte ir piešķirta lietotāju drošībai.
Populāru platformu salīdzinājums
Lai atvieglotu uzdevumu izvēlēties kriptogrāfisko iespēju tirdzniecības platformu, salīdzināsim dažas no populārākajām tirgū pieejamajām iespējām:
- Bybit opcijas: Bybit izceļas kā vadošā un uzticama kriptovalūtu opciju tirdzniecības platforma. Tā piedāvā iespēju līgumus par Bitcoin, Ethereum un Solana. Pateicoties izcilai likviditātei, konkurētspējīgām komisijas maksām un nepārspējamiem drošības pasākumiem, daudzi tirgotāji dod priekšroku šim tirgum.
- Deribit: Deribit dominē tirgū ar vairāk nekā 90% BTC un ETH opciju atvērto procentu. To izvēlas institucionālie un pieredzējušie investori, piedāvājot lielu sviras efektu un plašu tirdzniecības iespēju klāstu.
- Binance opcijas: Binance ir optimāla portfeļu diversifikācijai, ar plašu atbalstu nākotnes un beztermiņa līgumiem. Tās raksturīgākā iezīme ir stabilu valūtas monētu maržas iespējas, kuru cena un norēķini tiek veikti USDC vai USDT.
- Robinhood Crypto opcijas: Robinhood piedāvā arī lietotājam draudzīgu saskarni, kas padara to pievilcīgu ASV dzīvojošiem tirgotājiem, kuri pēta kriptovalūtu iespējas.
- OKX opcijas: OKX ir jauna atvasināto instrumentu birža, kas pazīstama ar augstu likviditāti, zemām maksām, intuitīvu saskarni un plāniem paplašināt savu darbību Amerikas tirgū.
Katrai platformai ir savas unikālas funkcijas un priekšrocības. Pirms lēmuma pieņemšanas apsveriet savas konkrētās tirdzniecības vajadzības, piemēram, pieejamos aktīvus, sviras iespējas un konta prasības.
Tagad, kad esam izpētījuši apsvērumus, izvēloties kriptogrāfisko iespēju tirdzniecības platformu, un salīdzinājuši dažas populāras platformas tirgū, pāriesim pie nākamā soļa – izveidot kriptogrāfisko iespēju tirdzniecības kontu.
Kripto opciju tirdzniecības konta izveide
Lai uzsāktu savu kriptogrāfisko iespēju tirdzniecības ceļojumu, pirmais solis ir izveidot tirdzniecības kontu piemērotā platformā. Šeit ir sniegts detalizēts ceļvedis, kā to izdarīt:
- Izvēlieties cienījamu kripto opciju tirdzniecības platformu: Tirgū ir pieejamas vairākas platformas, piemēram, Binance, ByBit un OKX. Izpētiet un izvēlieties tādu, kas atbilst jūsu tirdzniecības mērķiem, drošības prasībām un lietotājam draudzīgai saskarnei.
- Reģistrēt kontu: Apmeklējiet izvēlētās platformas tīmekļa vietni un noklikšķiniet uz pogas “Reģistrēties” vai “Reģistrēties”. Aizpildiet nepieciešamo informāciju, tostarp e-pasta adresi un paroli. Dažās platformās var būt nepieciešami papildu verifikācijas soļi, lai uzlabotu drošību.
- Pilnīga KYC pārbaude: Lielākā daļa cienījamu kripto opciju tirdzniecības platformu ievēro regulatīvos standartus, piemēram, “Pazīsti savu klientu” (KYC) procedūras. Šis process nodrošina likumību un palīdz novērst krāpšanu un naudas atmazgāšanu. Parasti jums lūgs sniegt identifikācijas informāciju, piemēram, savu juridisko vārdu, adresi, dzimšanas datumu un valsts identifikācijas numuru.
- Nodrošiniet savu kontu: Pēc reģistrācijas procesa pabeigšanas ir ļoti svarīgi uzlabot sava tirdzniecības konta drošību. Aktivizējiet divu faktoru autentifikāciju (2FA), izmantojot autentifikatora lietotni, piemēram, Google Authenticator vai Authy. Tas nodrošina papildu aizsardzības līmeni pret nesankcionētu piekļuvi.
- Papildiniet savu kontu: Kad esat veiksmīgi reģistrējies un nodrošinājis savu tirdzniecības kontu, ir pienācis laiks pievienot līdzekļus. Dodieties uz platformas sadaļu “Noguldījums” un izvēlieties vēlamo kriptovalūtu vai fiat valūtu, lai finansētu savu kontu. Lai pabeigtu iemaksas procesu, izpildiet platformas norādījumus.
- Izpētiet pieejamās iespējas: Tagad, kad jūsu kontā ir līdzekļi, varat izpētīt dažādas platformā pieejamās kriptogrāfijas iespējas. Atvēliet laiku, lai iepazītos ar dažādām stratēģijām un izprastu ar katru no tām saistītos riskus.
Tagad, kad esat izveidojis kripto opciju tirdzniecības kontu, ir svarīgi saprast KYC verifikācijas procesu, lai ievērotu regulatīvās prasības un nodrošinātu drošu tirdzniecības vidi.
- Saskaņā ar Kembridžas Alternatīvo finanšu centra datiem 2020. gadā vairāk nekā 100 miljoniem cilvēku visā pasaulē piederēs Bitcoin vai citas kriptovalūtas, kas norāda uz iespējamo kriptovalūtu iespēju tirgu.
- Viens no vadošajiem datu sniedzējiem kriptovalūtu atvasināto instrumentu jomā – skew Analytics – 2022. gadā publicēja ziņojumu, kurā norādīja, ka mēneša apjoms Bitcoin opcijās pirmo reizi pārsniedzis 8 miljardus ASV dolāru.
- Kā atklāj Chainalysis 2021. gada tirgus izpētes ziņojums, neskatoties uz to, ka kriptovalūtu atvasināto instrumentu biržas tiek uzskatītas par augsta riska tirdzniecības veidu, tās tajā pašā gadā ziņoja par vidējo tirdzniecības apjomu no 500 miljardiem līdz 1 triljonam ASV dolāru mēnesī.
KYC verifikācijas process
KYC (Know Your Customer) pārbaude ir būtisks solis, lai visiem dalībniekiem radītu drošu un prasībām atbilstošu tirdzniecības vidi. KYC mērķis kriptonacionālo iespēju darījumu kontekstā ir pārbaudīt jūsu identitāti, novērtēt riska faktorus un novērst nelikumīgas darbības, piemēram, nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Lūk, kas jums jāzina par KYC pārbaudes procesu:
- Nepieciešamo dokumentu iesniegšana: Ja esat reģistrējies kripto opciju tirdzniecības platformā, parasti jums tiks piedāvāts veikt KYC pārbaudi. Jums būs jāiesniedz skenētas vai nofotografētas personu apliecinošu dokumentu kopijas, piemēram, pase, autovadītāja apliecība vai valsts ID karte.
- Personas identitātes pārbaude: Lai autentificētu iesniegtos dokumentus un saskaņotu tos ar reģistrācijas laikā sniegto informāciju, platforma izmantos progresīvus identitātes verifikācijas pakalpojumus. Šis solis nodrošina, ka esat tas, par ko sevi uzdodat, un palīdz novērst identitātes zādzību vai izlikšanos par citu personu.
- Adreses pārbaude: Papildus identitātes pārbaudei platformas var pieprasīt ne tikai jūsu identitāti, bet arī adreses apliecinošus dokumentus, piemēram, komunālo pakalpojumu rēķinus vai bankas izrakstus. Šis solis apstiprina jūsu dzīvesvietas adresi un vēl vairāk nostiprina platformas atbilstību normatīvajām prasībām.
- Pienācīgas rūpības pārbaudes: Kripto opciju tirdzniecības platformas ievēro stingras uzticamības pārbaudes procedūras, lai novērtētu tirdzniecībai izmantoto līdzekļu likumību. Viņi novērtē jūsu bagātības avotu un noguldījumiem izmantotos līdzekļus, lai pārliecinātos, ka tie nav saistīti ar nelikumīgām darbībām.
- Pastāvīga uzraudzība: Platformas turpina uzraudzīt klientu kontus attiecībā uz aizdomīgām darbībām pat pēc sākotnējās KYC pārbaudes procesa pabeigšanas. Šī pastāvīgā uzraudzība palīdz identificēt jebkādus neparastus modeļus vai darījumus, kas var liecināt par iespējamām krāpnieciskām darbībām.
- Privātuma un drošības saglabāšana: Uzskatāmās kripto opciju tirdzniecības platformas par prioritāti izvirza klientu privātumu un izmanto progresīvus drošības pasākumus, lai aizsargātu personisko un finanšu informāciju. Tie ievēro stingru datu aizsardzības politiku un izmanto šifrēšanas tehnoloģijas, lai mazinātu datu aizsardzības pārkāpumu risku.
Izprotot un ievērojot KYC verifikācijas procesu, jūs veicināsiet kriptonacionālo iespēju tirdzniecības ekosistēmas vispārējo drošību un atbilstību. Tagad, kad esam aplūkojuši kriptogrāfisko iespēju tirdzniecības konta izveidi un KYC pārbaudes procesu, izpētīsim dažādas tirdzniecības stratēģijas, kas var palīdzēt jums orientēties šajā dinamiskajā tirgus ainavā.
Kripto opciju tirdzniecības stratēģijas
Iesaistoties kriptogrāfisko iespēju darījumu tirdzniecībā, ir svarīgi, lai jums būtu skaidri definēta stratēģija, kas atbilst jūsu finanšu mērķiem un riska tolerancei. Izstrādājot tirdzniecības stratēģiju, jūs varat pieņemt pamatotus lēmumus un efektīvāk orientēties svārstīgajā tirgū. Šeit ir dažas populāras stratēģijas:
- Long Call / Long Put: Šī stratēģija ietver pirkšanu pirkšanas vai pārdošanas iespējas līgumus uz konkrētu kriptovalūtu atkarībā no tā, vai jūs paredzat tās cenas augšupejošu (pirkšanas) vai lejupejošu (pārdošanas) kustību. Ja jūsu prognoze ir pareiza, tas sniedz iespēju gūt ievērojamu peļņu.
- Segtais zvans: Šajā stratēģijā tirgotāji tur garo pozīciju kriptovalūtā un vienlaikus pārdod pirkšanas iespējas līgumus pret to. Mērķis ir gūt papildu ienākumus, iekasējot prēmiju no iespējas līgumu pārdošanas, vienlaikus saglabājot īpašuma tiesības uz aktīvu.
- Straddle: Šī stratēģija ietver pirkšanu gan pirkšanas, gan pārdošanas iespēju līgumu ar to pašu izpildes cenu un derīguma termiņu. Tirgotāji izmanto šo stratēģiju, ja viņi uzskata, ka kriptovalūtas cena piedzīvos ievērojamas cenu svārstības, bet nav pārliecināti par tās virzienu.
- Dusināšana: Šī stratēģija, līdzīgi kā straddle, ietver pirkšanu gan pirkšanas, gan pārdošanas iespēju līgumu, taču ar atšķirīgām izpildes cenām. Tirgotāji izmanto šo stratēģiju, ja viņi paredz ievērojamu tirgus kustību, bet nav pārliecināti par tās virzienu.
- Izplatīšana: Spreads ietver vienlaicīgu vienas un tās pašas pamatā esošās kriptovalūtas iespēju līgumu pirkšanu un pārdošanu, bet ar dažādām izpildes cenām vai derīguma termiņiem. Populārākās izplatīšanās stratēģijas ietver buļļu izplatīšanos, lāču izplatīšanos un tauriņu izplatīšanos.
Atcerieties, ka katrai stratēģijai ir savas priekšrocības un riski, tāpēc pirms to ieviešanas ir svarīgi tās rūpīgi izprast un ņemt vērā tādus faktorus kā tirgus apstākļi, svārstīgums un jūsu pieļaujamais risks.
Tāpat kā pieredzējis šaha spēlētājs paredz pretinieka gājienus, lai paliktu soli priekšā, arī kriptonacionālo iespēju darījumu tirgotāji rūpīgi izvēlas stratēģijas, lai efektīvi pārvarētu sarežģīto tirgus dinamiku.
Kad pirkt vai pārdot
Lai palielinātu peļņu un samazinātu zaudējumus, ir svarīgi zināt, kad pirkt vai pārdot kriptonaudas iespēju līgumu. Šeit ir daži faktori, kas jāņem vērā:
- Tirgus analīze: Pirms tirdzniecības lēmumu pieņemšanas veiciet rūpīgu izpēti un analizējiet tirgus tendences. Izpētiet vēsturiskos cenu datus, tehniskos rādītājus un fundamentālo analīzi, lai novērtētu tirgus noskaņojumu.
- Nepastāvība: Kriptovalūtu tirgi ir pazīstami ar augstu svārstīgumu. Lielāks svārstīgums var sniegt iespēju gūt lielāku peļņu, taču tas ir saistīts arī ar lielāku risku. Apsveriet savu riska apetīti un attiecīgi pielāgojiet savu tirdzniecības stratēģiju.
- Jaunumi un notikumi: Informējiet par jaunumiem un notikumiem, kas var ietekmēt kriptovalūtu cenas. Nozīmīgi paziņojumi, regulatīvās izmaiņas vai partnerības var radīt būtiskas cenu svārstības. Esiet modri, lai izmantotu šādas iespējas.
- Iespēju termiņa beigas: Pievērsiet uzmanību iespējas līgumu termiņa beigām, jo tas ietekmē laika periodu, kurā varat izmantot savas tiesības. Plānojiet savas tirdzniecības darbības atbilstoši, lai izvairītos no jebkādām neizmantotām iespējām, kas saistītas ar derīguma termiņa beigām.
- Risku pārvaldība: Īsteno atbilstošas riska pārvaldības stratēģijas, lai ierobežotu iespējamos zaudējumus. Iestatiet stop loss rīkojumus vai izmantojiet riska ierobežošanas metodes, lai aizsargātu savu kapitālu no nelabvēlīgām tirgus svārstībām.
Galu galā lēmums par kriptonaudas iespējas pirkšanu vai pārdošanu jāpieņem, pamatojoties uz rūpīgu analīzi, riska novērtējumu un tirdzniecības stratēģijas ievērošanu.
Piemērojot šīs stratēģijas un apsverot pareizo pirkšanas vai pārdošanas laiku, tirgotāji var palielināt savas izredzes gūt panākumus kripto opciju tirdzniecībā.
Riska novērtējums kripto opciju tirdzniecībā
Pirms ienirt kripto opciju tirdzniecības pasaulē, ir ļoti svarīgi rūpīgi izvērtēt un izprast ar to saistītos riskus. Kriptovalūtas ir pazīstamas ar savu svārstīgumu, un šis elements palielina riska faktoru iespējas līgumu tirdzniecībā. Lai gan ir iespējama peļņa, var rasties arī zaudējumi, ja netiek īstenotas pareizas riska pārvaldības stratēģijas.
Ir svarīgi atzīmēt, ka kriptovalūtas var būt ļoti svārstīgi un riskanti aktīvi. Digitālo valūtu cenas var krasi svārstīties īsos laika posmos, ko ietekmē dažādi faktori, piemēram, tirgus noskaņojums, regulējošās darbības, tehnoloģiju attīstība un globālās ekonomikas notikumi.
Iesaistoties kripto opciju tirdzniecībā, viens no riskiem, kas jāņem vērā, ir iespēja zaudēt visu savu ieguldījumu. Iespējas līgumiem ir paredzēta prēmija, ko jūs maksājat iepriekš un kas kalpo kā izmaksas par dalību darījumā. Ja tirgus iepriekš noteiktajā termiņā neizmainās jūsu labā, iespējas līguma termiņš var beigties bezvērtīgi, kā rezultātā jūs zaudēsiet samaksāto prēmiju.
Turklāt ir svarīgi būt piesardzīgiem, izmantojot sviras efektu kripto opciju tirdzniecībā. Lai gan sviras efekts var palielināt potenciālo peļņu, tas palielina arī zaudējumus. Augsts aizņemto līdzekļu apjoms var būt īpaši riskants, ja tirgus apstākļi ir nepastāvīgi vai nenoteikti. Ir svarīgi saprast, ka pat nelielas cenu svārstības var būtiski ietekmēt pozīcijas ar sviras finansējumu.
Piemēram, pieņemsim, ka jūs nolemjat izmantot lielu sviras efektu kriptogrāfisko iespēju darījumu veikšanai. Ja tirgus negaidīti pavērsies pret jūsu pozīciju, jūsu zaudējumi var ātri uzkrāties un, iespējams, pārsniegt jūsu sākotnējo ieguldījumu. Ir ļoti svarīgi ievērot piesardzību un izmantot tikai tādas sviras finansējuma summas, kas jums ir pieņemamas un ko varat atļauties zaudēt.
Lai mazinātu risku kripto opciju tirdzniecībā, ieteicams izmantot riska pārvaldības stratēģijas, piemēram, diversifikāciju un riska ierobežošanu. Kriptonauda portfeļa diversifikācija, ieguldot vairākos digitālajos aktīvos, var palīdzēt sadalīt risku un samazināt iespējamos zaudējumus, ja viena konkrēta aktīva rezultāti ir nepietiekami.
Turklāt riska ierobežošana var būt efektīvs riska pārvaldības paņēmiens. Riska ierobežošana ietver aktīvu pirkšanu vai pārdošanu, lai kompensētu iespējamos zaudējumus nelabvēlīgu cenu svārstību gadījumā. Viena no vienkāršām riska ierobežošanas stratēģijām ir tā sauktā dolāra izmaksu vidējā aprēķināšana (DCA), kurā ieguldījumi tiek veikti pakāpeniski un regulāri, tādējādi samazinot īstermiņa tirgus svārstību ietekmi.
Tagad, kad esam apsprieduši riska novērtēšanas nozīmi kripto opciju tirdzniecībā, izpētīsim vienu no galvenajiem faktoriem, kas veicina šo risku: tirgus svārstīgumu.
Tirgus svārstīguma ietekme
Tirgus svārstīgumam ir būtiska nozīme kripto opciju tirdzniecībā, un tas var būtiski ietekmēt jūsu darījumu iznākumu. Svārstīgums ir straujas un būtiskas cenu svārstības aktīvā vai tirgū. Kriptovalūtu pasaulē šis svārstīgums bieži vien ir izteiktāks nekā tradicionālajos finanšu tirgos.
Tirgus svārstīguma ietekme uz kripto opciju tirdzniecību var būt divējāda. No vienas puses, palielināts svārstīgums var radīt iespējas gūt ievērojamu peļņu, jo tas rada lielākas cenu svārstības un potenciālās kustības, ko var izmantot iespējas līgumu tirgotāji. Tomēr tas arī pastiprina riskus, jo neparedzami tirgus apstākļi var radīt negaidītus zaudējumus, ja netiek īstenotas atbilstošas riska pārvaldības stratēģijas.
Augsta tirgus svārstīguma laikā iespējas līgumu prēmijas mēdz būt augstākas, jo palielinās nenoteiktība un pastāv iespēja, ka cenas var būtiski mainīties. Tas nozīmē, ka iespējas līgumu iegāde var būt saistīta ar lielākām izmaksām, kas ietekmē potenciālo rentabilitāti. Un otrādi, pārdodot iespējas līgumus svārstīgos periodos, var gūt lielākus prēmiju ienākumus, taču tirgotāji ir pakļauti arī papildu riskiem.
Piemēram, ja paredzat strauju kriptovalūtas cenas kāpumu, bet neesat pārliecināts par tās virzienu, varat apsvērt iespēju iegādāties gan pirkšanas, gan pārdošanas iespēju līgumu. Šī stratēģija, kas pazīstama kā “straddle”, ļauj gūt peļņu neatkarīgi no tā, vai cena ievērojami palielinās vai samazinās. Tomēr paturiet prātā, ka šai stratēģijai ir savi riski un ir nepieciešama rūpīga tirgus apstākļu uzraudzība.
Svarīgi atzīmēt, ka, lai gan palielināts svārstīgums var sniegt potenciālas peļņas iespējas, tas arī paaugstina likmi un prasa pastiprinātu rūpību. Tirgotājiem jābūt gataviem negaidītām cenu svārstībām un jābūt stabilam riska pārvaldības plānam, lai mazinātu iespējamos zaudējumus.
Tā kā esam izpētījuši tirgus svārstīguma ietekmi uz kripto iespējas līgumu tirdzniecību, ir ļoti svarīgi izprast kripto iespējas līgumu tirdzniecības izpildes procesu, lai veiksmīgi pārvietotos šajā dinamiskajā ainavā.
Kripto opciju darījuma izpilde
Tagad, kad jums ir pamata izpratne par kriptogrāfisko iespēju līgumu tirdzniecību, pievērsīsimies faktiskās tirdzniecības veikšanas procesam. Šī soli pa solim izstrādātā rokasgrāmata palīdzēs jums vienkāršot šo procesu un sniegt nepieciešamās zināšanas, lai sāktu rīkoties kriptogrāfisko iespēju tirgū.
Pirmā lieta, kas jums jādara, ir izvēlēties uzticamu kriptovalūtu iespēju tirdzniecības platformu. Ir pieejamas vairākas cienījamas platformas, piemēram, Binance, ByBit un OKX. Rūpīgi izpētiet katru platformu, ņemot vērā tādus faktorus kā maksa, drošības pasākumi, lietotāja saskarne un pieejamie tirdzniecības pāri. Kad esat izvēlējies savām prasībām atbilstošu platformu, izveidojiet kontu un izpildiet visus nepieciešamos identitātes pārbaudes soļus.
Pēc tam iepazīstieties ar platformā pieejamajām iespējām. Kā minēts iepriekš, ir divu veidu kriptonaudas iespējas līgumi: pirkšanas iespējas līgumi un pārdošanas iespējas līgumi. Pirkšanas iespēju līgumi dod jums tiesības iegādāties kriptonaudu par iepriekš noteiktu cenu (tā saukto izpildes cenu) termiņa beigu datumā vai pirms tā. Savukārt pārdošanas iespējas līgumi dod tiesības pārdot kriptonaudu par iepriekš noteiktu cenu.
Runājot par kripto opciju stiliem, ir amerikāņu opcijas un Eiropas opcijas. Amerikāņu iespējas līgumus var izmantot jebkurā laikā pirms termiņa beigām, savukārt Eiropas iespējas līgumus var izmantot tikai noteiktajā norēķinu datumā.
Apskatīsim piemēru, lai ilustrētu, kā darbojas kriptogrāfisko iespēju darījumu veikšana. Pieņemsim, ka jūs uzskatāt, ka Bitcoin cena nākamajā mēnesī palielināsies. Jūs varētu iegādāties pirkšanas iespēju līgumu uz Bitcoin ar izpildes cenu 40 000 ASV dolāru un derīguma termiņu pēc mēneša. Ja līdz termiņa beigām Bitcoin cena patiešām pieaug virs 40 000 ASV dolāru, jūs varat izmantot iespēju līgumu un gūt peļņu no starpības starp izpildes cenu un faktisko tirgus cenu.
Paturiet prātā, ka kriptonacionālo iespēju tirdzniecība notiek decentralizētā biržā un parasti ietver 24/7 tirdzniecību. No tradicionālās iespējas līgumu tirdzniecības tā atšķiras ar tirgu, kurā tā darbojas, un ar tirdzniecības pieejamību jebkurā laikā.
Tagad, kad esat apguvis kriptogrāfisko iespēju darījumu veikšanu, pāriesim pie svarīgā soļa – analizēt un izvietot savu pirmo darījumu.
Pirmā darījuma analīze un izvietošana
Pirms lēciena kriptogrāfisko opciju tirdzniecības pasaulē ir ļoti svarīgi analizēt tirgu un pieņemt pamatotus lēmumus. Šeit ir sniegti daži soļi, kas palīdzēs jums veikt šo procesu.
Pirmkārt, veiciet rūpīgu izpēti par pamatā esošo kriptovalūtu, kuras iespējas vēlaties tirgot. Izpratne par tā vēsturiskajām cenu svārstībām, tirgus tendencēm un gaidāmajiem notikumiem vai ziņām, kas var ietekmēt tā cenu. Šīs zināšanas palīdzēs jums veikt precīzākas prognozes un noteikt, vai piemērotāka ir pirkšanas vai pārdošanas iespēja.
Tālāk, izmantot tehniskās analīzes rīkus, lai pārbaudītu diagrammas un noteikt modeļus. Tehniskā analīze ietver pagātnes cenu svārstību un rādītāju izpēti, lai prognozētu cenu svārstības nākotnē. Meklējiet atbalsta un pretestības līmeņus, mainīgos vidējos un citus tehniskos rādītājus, kas var sniegt ieskatu par potenciālajiem ieejas vai izejas punktiem jūsu tirdzniecībā.
Kad esat izanalizējis tirgu un noteicis savu stratēģiju, ir pienācis laiks veikt pirmo tirdzniecību. Piekļūstiet izvēlētajai tirdzniecības platformai un ievadiet nepieciešamo informāciju, piemēram, opcijas veidu (pirkšanas vai pārdošanas), izpildes cenu, derīguma termiņu un summu, ko vēlaties ieguldīt.
Atcerieties, ka tirdzniecībā ļoti svarīga ir riska pārvaldība. Apsveriet iespēju iestatīt stop-loss rīkojumus, lai ierobežotu iespējamos zaudējumus, ja tirgus virzās pretēji jūsu prognozēm. Tāpat arī uzstādiet peļņas mērķus, lai nodrošinātu savu peļņu, kad tirgus virzās jums par labu.
Piemēram, pieņemsim, ka esat analizējis Bitcoin cenu kustību, izmantojot tehniskās analīzes rīkus, un identificējis augšupejošu tendenci ar spēcīgu atbalstu pie 45 000 $. Jūs nolemjat iegādāties pirkšanas iespēju līgumu ar izpildes cenu 46 000 ASV dolāru un derīguma termiņu pēc divām nedēļām. Ja Bitcoin cena pirms termiņa beigām sasniegs 50 000 ASV dolāru, jūs varēsiet pārdot iespēju līgumu un gūt peļņu.
Apbruņojies ar šiem svarīgākajiem soļiem, tagad esi gatavs uzsākt savu kriptogrāfisko iespēju tirdzniecības ceļojumu. Atcerieties, ka prakse un nepārtraukta mācīšanās ir atslēga, lai uzlabotu savas prasmes un pieņemtu pamatotus tirdzniecības lēmumus.
BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI
Kā izvēlēties pareizo platformu kripto opciju tirdzniecībai?
Izvēloties pareizo platformu kripto opciju tirdzniecībai, ir rūpīgi jāizvērtē. Meklējiet platformas, kas piedāvā lietotājam draudzīgu saskarni, plašu kriptovalūtu klāstu tirdzniecībai, konkurētspējīgas komisijas maksas, stabilus drošības pasākumus un uzticamu klientu atbalstu. Turklāt apsveriet platformas, kurām ir laba pieredze un pozitīvas lietotāju atsauksmes. Saskaņā ar neseno statistiku, daži populāri un cienījamu platformu tirdzniecības kripto opcijas ietver Binance iespējas, Coinbase Pro, un BitMEX.
Kādi ir riski, kas saistīti ar kripto opciju tirdzniecību?
Ar kripto opciju tirdzniecību saistītie riski ietver svārstīgumu, regulējuma trūkumu un krāpšanas iespējas. Kriptovalūtas ir pazīstamas ar savu cenu svārstīgumu, kas apgrūtina precīzu tirgus svārstību prognozēšanu. Turklāt kriptovalūtu decentralizētais raksturs rada problēmas regulatīvās uzraudzības un ieguldītāju aizsardzības ziņā. Turklāt krāpniecisko shēmu un krāpšanas gadījumu skaita pieaugums kriptogrāfijas nozarē rada vēl vienu riska līmeni, jo pēdējos gados šādās darbībās ir zaudēti miljardiem dolāru. Tirgotājiem ir ļoti svarīgi rūpīgi izpētīt un izprast šos riskus, pirms iesaistīties kripto iespējas līgumu tirdzniecībā.
Kādas stratēģijas var izmantot veiksmīgai kripto opciju tirdzniecībai?
Ir vairākas stratēģijas, ko var izmantot veiksmīgai kripto opciju tirdzniecībai. Viena no stratēģijām ir garais izkliedes darījums, kad ieguldītājs iegādājas gan pirkšanas, gan pārdošanas iespēju līgumu par vienu un to pašu izpildes cenu. Šī stratēģija gūst labumu no augsta tirgus svārstīguma un ļauj tirgotājam gūt peļņu neatkarīgi no virziena, kurā cena pārvietojas. Vēl viena efektīva stratēģija ir virziena tirdzniecība, kurā investori analizē tirgus tendences un izmanto tehniskās analīzes rādītājus, lai prognozētu cenu izmaiņas nākotnē. Vēsturiskie dati liecina, ka šīs stratēģijas ir devušas ievērojamu peļņu, dažiem tirgotājiem gūstot līdz pat 80% peļņu no iespējas līgumu darījumiem.
Kāda ir atšķirība starp kriptovalūtu tirdzniecību un kriptovalūtu opciju tirdzniecību?
Kriptovalūtu tirdzniecība ietver digitālo valūtu pirkšanu un pārdošanu cerībā gūt peļņu, pamatojoties uz to tirgus vērtības svārstībām. No otras puses, kriptovalūtu iespējas līgumu tirdzniecība ietver spekulācijas par konkrētas kriptovalūtas nākotnes cenu kustību noteiktā laika periodā. Lai gan abas ir saistītas ar risku, kriptovalūtu opciju tirdzniecība ļauj tirgotājiem nodrošināt savas pozīcijas un potenciāli gūt peļņu gan no augošiem, gan krītošiem tirgiem, nodrošinot lielāku elastību salīdzinājumā ar tradicionālo kriptovalūtu tirdzniecību. Saskaņā ar nesen veikto CryptoCompare pētījumu, pēdējā gada laikā kriptonaudu opciju vidējais dienas tirdzniecības apjoms ir ievērojami palielinājies – par 75%, uzsverot to pieaugošo popularitāti tirgotāju vidū, kuri meklē alternatīvas ieguldījumu stratēģijas kriptonaudu tirgū.
Kā jūs varat būt informēts par tirgus tendencēm un jaunumiem, kas saistīti ar kripto opciju tirdzniecību?
Lai gūtu panākumus, ir svarīgi būt informētam par tirgus tendencēm un jaunumiem, kas saistīti ar kripto opciju tirdzniecību 2023. gadā. Lai saglabātu jaunāko informāciju, iesaku izmantot vairākus uzticamus tiešsaistes avotus, piemēram, ziņu vietnes, emuārus un kriptovalūtām un finanšu tirgiem veltītus sociālo mediju kontus. Turklāt, abonējot biļetenus vai pievienojoties kopienām/grupām, kas koncentrējas uz kriptogrāfijas tirdzniecību, var iegūt vērtīgu ieskatu un reāllaika jaunumus. Līdz ar kriptogrāfijas nozares straujo izaugsmi netrūkst informācijas. Tikai atcerieties pārbaudīt avotu uzticamību un priekšroku dodiet kvalitātei, nevis kvantitātei.